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私募大佬首批打新被套?NO,林园浮盈500万,这家机构盈利超30%!

发表时间:2020-10-24 20:50:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


精选层新一轮打新已箭在弦上。有业内人士预计,这一回参与的网上和网下投资者数量相较首批或将减少。在首批精选层打新中,私募机构是网下打新的主力军,其中林园投资更是火力全开,动用了旗下57只私募基金参与申购,不过由于精选层开板后表现低于预期,业界预测私募机构参与第二批打新的热情将明显下降。


此前曾有报道称林园等私募大佬首批打新被套,也有传部分私募已经撤离精选层。虽然不知道撤离的具体时点和个股,无法判断盈亏。不过,据证券时报数据部统计,假设不提前出局持有至今,事实上首批中签精选层的知名私募,例如林园投资、少数派、鼎峰、迎水投资、宁波宁聚、易鑫安等,均实现浮盈。



少数派大获全胜



在首批精选层打新中,私募机构热情高涨。有统计显示,在剔除重复中签(单只基金多次参与打新多家企业)的私募基金后,共有353只私募基金现身网下配售机构名单,累计中签2478次。

其中,林园投资可谓火力全开、风头无两,成为全场关注的焦点。除用自身深圳市林园投资管理有限责任公司进行打新外,还动用了旗下58只私募基金产品参与申购,总计中签19家企业,获配1.75亿元。

不过,随着精选层开板,一批个股破发且交投清淡,表现低于预期,曾有有报道称林园打新精选层被套,也有传闻称其已经撤离。目前无法求证其是全部撤离还是部分撤离,以及具体时点和个股,所以无法判断其是止盈还是“割肉”。

不过,证券时报数据部的统计显示,假设不提前出局持有至今的话,包括林园投资在内,首批中签精选层的知名私募机构整体上均实现浮盈。




以林园投资为例,其投资的19只精选层个股中,10只盈利9只亏损。假设一直持有的话,当前总体浮盈约490多万元,其中在连城数据、同享科技、森萱医药、贝特瑞贡献了大部分盈利,单只浮盈均超200万元。

相较于林园投资的广泛撒网,少数派的策略则是优选企业重点参与,其此次仅中签贝特瑞、连城数控、颖泰生物,不过其申报与获配数量均较高,中签金额也达到9624.55万元。目前贝特瑞、连城数控、颖泰生物均实现正收益,其中连城数控开板以来累计涨幅更是高达111.14%。由此,少数派可谓大获全胜,总体此次“战绩”冠绝众多知名私募机构,总体浮盈超过3400万元,回报率超过30%。

另一家知名私募机构鼎锋弘人资产有17只基金参与了首批27家新三板的打新,中签金额高达2.2亿元,一直持有的话目前获利接近450万元;天津易鑫安资产管理有限公司中签29家企业,中签率排行第一,最终获配金额超过2000万元,目前盈利超过700万元;迎水投资参与了17家企业的打新,不过最终中签金额仅为3668万,其当前浮盈超180万元。



据了解,参与的私募机构在操作上存在较大分歧,有的快进快出,有的适低抄底,证券时报采访的一家私募机构负责人表示,其参与了一只精选层个股的申购,已经在8月份获利出局,目前正在关注这只股票的三季报,如果前三季度业绩优秀的话还会再度入场。



私募应适时把握机会



“第二批精选层企业较第一批精选企业质量没有什么太明显的看点,没有行业或业绩或增长特别耀眼的好企业,再加上精选层开板机构赚钱效应很小,预计私募机构会普遍兴趣较低,参与度不够。“云洲资本合伙人习青青坦言。

不过,习青青仍然非常看好新三板及精选层的前景,其表示,作为私募基金管理人,只关心企业的质量和性价比,比较看好行业龙头或行业属性优的好企业,“打新或二级市场都会参与 ,目前不会确定以什么方式参与,只会确定参与哪个企业,在估值最合理的方式内参与。“

事实上,习青青管理的私募基金,已经取得了非常好的回报,“我们主要是做贝特瑞,从去年11月份初就埋伏精选层开板行情,做到了95%的回报率“。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南和银泰证券股转系统业务部总经理张可亮也认同,私募机构参与第二批精选层打新的热情肯定会有所下降。

“私募机构要为基金的市值负责,第一批他们积极打新是因为不太了解这个事儿,现在他们看到了这个市场比较清淡,我估计第二批打新的热情肯定会降低。“张可亮说。

周运南则认为要分情况看待,专注新三板的私募产品应该还是会积极参与第二轮次的精选层打新,其他综合类私募参与的打新积极性近期可能会因二级市场表现不佳而受到一定影响,但整体上私募机构还是会持续关注精选层的打新机会。

从2019年10月25日新三板启动深改算起,到明天正好一周年。日前多位监管层负责人在公开场合表示,新三板改革只有起点,没有终点,未来改革将会集中在以下几点,包括推行注册制,实现转板上市,实施混合交易,推出融资融券,推动存量公募基金、社保基金、境外合格投资者等长期资金入市,研究优化投资者适当性管理等。

那么,新三板继续深化改革进程中,私募机构又将如何参与呢?

周运南认为,近期证监会和股转公司在众多场合公开传递了较多的新三板改革新信号新预期,已列举了多项新利好新举措,现在关键还是抓落实的速度和力度,政策对市场的直接带动需要一个量的累积过程,厚积自会薄发,市场期待着二级市场质的变化那天尽快到来。私募投资机构可以在量变这个过程中,适时把握时机,积极参与新三板的改革机会,在质变时享受改革的红利。

习青青则表示,对于精选层后续政策,很多机构比较在意转板制度细则出台,但其认为,转板制度能一定程度上激发市场交易热情,但不会特别激烈,因为转板后的预期收益率并不明确,还要对标同行业上市公司估值水平,说到底还是看企业的性价比,“我们觉得若门槛能降低到50万,使精选层在制度体系各个方面与科创板,创业板一致,才能对市场进行有效激活,当然精选层存量企业普遍质量不高是市场低迷的主要原因,若都是优质企业,资金就会有流入市场的足够动力。“

张可亮认为,还是要创造条件,鼓励更多的私募基金入市。在其看来,在新三板扩容之初,中国的私募股权机构如雨后春笋,奔涌而出,但是因为这些年新三板制度推进断档,大量的私募股权机构元气大伤,所以这次推出了精选层,它们也一时难以形成气候,所以还是要呵护私募股权机构的发展,它们未来应该是新三板市场的主力。

张可亮进一步解释,精选层有一个发展过程,新三板市场未来的主体还是大量的创新层和基础层企业,这些企业肯定还是要靠私募机构来投。“而精选层可能会更加像A股市场,投资者包括私募、公募,还有一些个人投资者,即使精选层未来降门槛,可能也是降到50万,降到30万,也不会无门槛,从这几个角度来讲,我认为还是私募应该是成为主力,我们国家要发展好资本市场,还是要大力私募市场。“





责任编辑:廖金声