每周一股 —— $GS(高盛)-美股-热点资讯-野望文存 财经 
    欢迎来到野望文存 财经!
当前位置:野望文存 财经 > 热点资讯 > 美股 >  每周一股 —— $GS(高盛)

每周一股 —— $GS(高盛)

发表时间:2020-10-12 23:25:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

 

www.RealTradeUS.org

每周分析一股多维度的可能


点击蓝字关注我们




每周一股

高盛公司Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:$GS)成立于1869年,是一家全球性的投资银行、证券和投资管理公司,是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一。


高盛集团提供投资管理、证券、资产管理、主经纪商与证券承销等服务,是全球最大的投资机构之一;同时是美国国库证券的国债一级自营商,也是通常意义上的知名做市商。


高盛的前雇员有不少人会转任政府公职,比较知名的有前美国财政部长罗伯特·鲁宾和亨利·保尔森,以及现任美国财政部长史蒂芬·梅努钦;前首席经济顾问加里·科亨、欧洲中央银行行长马里奥·德拉基、前加拿大银行总裁并现英格兰银行总裁马克·卡尼、前澳大利亚总理麦肯·腾博等。此外,高盛集团的前雇员也管理过纽约证交所、世界银行,以及花旗集团、美林证券这样的竞争对手。


截至2020年5月,按总收入计,高盛公司在《财富》美国500强公司中排名第62位。高盛Goldman Sachs(GS)现有业务:


投资银行(investment banking)占公司总收入的21%;

投资与贷款(investing & lending)占公司总收入的16%;

机构客户服务(Institutional Client Services)占公司总收入的45%;

投资管理(investment management)业务占公司总收入的18%。


高盛,近150年历史的老牌金融服务龙头公司,绝对的实力和绝对的品牌铸就公司的价值。对于长期投资者而言,高盛GS是一个不错的标的。然而巴菲特的伯克希尔二季度减持了摩根大通 ($JPM)、富国银行 ($WFC)、纽约梅隆银行 ($BK),清仓了高盛集团 ($GS)。这标志着巴菲特立场的重大转变。


近期,瑞银发布研究报告,将高盛集团 ($GS)  评级从“中性”上调至“买入”,目标价从220美元上调至245美元。瑞银分析师Brennan Hawken指出,高盛在当前环境下业绩稳健,但即将到来的美国大选可能会带来波动。高盛在第四季的强劲表现,或将带动随后第一季度表现的季节性强势。Hawken认为,2021年,高盛战略计划中关于提高效率的举措将开始影响损益,降低效率比率,从而导致盈利预期上升。


高盛集团 (NYSE:GS)将于10月14日(周三)开盘前公布其20年第三季度财报。根据Refinitiv的预测,高盛Q3的每股收益为5.22美元,收入为92.5亿美元,预期同比增长分别为9%和11%。


高盛在2020年7月中旬公布的第二季度财报显示,公司每股收益为6.26美元,高于IBES/Refinitiv预计的每股收益3.13美元,营收为133亿美元,高于市场97.6亿美元的预期。高盛Q2的净利润同比增长41%,每股收益增长8%。


第二季度的业绩体现了上世纪90年代末和本世纪初,投资银行在市场强劲的情况下公布的业绩。固定收益部门营收同比增长120%,股票部门营收同比增长60%,固定收益主要是在2020年3月底和4月初宣布美联储的各种流动性计划后,其公司债券发行的爆炸式增长推动的。


银行股将率先公布财报,摩根大通($JPM)和花旗银行 ($C)将于周二公布财报,高盛($GS)、美国银行($BAC)和摩根士丹利 ($MS)将于本周晚些时候公布财报。市场焦点预计将是贷款损失拨备增长速度。不同于往常,美国公司整体上没有发出负面指引,而维持了乐观态度,市场预期也因此在近几周有所提高。但是接下来几周,第三季度财报是否足以支撑市场仍有待观察。



内容由美股实战学院研究提供,仅作为参考,不构成您的投资建议。








James


(点击可查看大图)


看一看高盛目前的预期估值,目前对2022年的每股EPS预期为26.57美元(这个估值自夏季以来一直在上升),如果给出合理的10倍市盈率,该股的合理估值将为265美元。该股在2020年1月22日的高点是250.46美元,因此,根据对2021年和2022年的预测趋势,该股没有任何理由不能再次达到该价格。


从日图形态看,$GS 已走出九月的回调,完成了财报前预跑。上方 220 附近阻力重重,此刻不宜追高。本次财报预计不会对股价产生太大的波动,可考虑用中轴在现价附近的蝶式期权组合参与财报。


Toye


现在回购暂时停止了,这是一种暂时消失的强大的每股收益催化剂。


SPAC的出现及其对IPO的影响是一个十分重要的问题,因为SPAC已经成为一种非常容易让公司上市的方式,而企业无需借助高盛或摩根士丹利等承销商的经验。


Palantir更是选择直接上市,这也排除了承销商带来的影响。

现在的问题是,这是否会对投行主导的IPO造成永久性的“破坏”。


就图形而言,$214-220有天然的阻力。财报可能很好,但是GS依旧需要盘整。短时间可能因为美国大选,导致资金需要避风港涌入。可是顶部依旧有很强的阻力,多次没有过去;财报之前短短两周的时间又从底部上拉超过10个点,回调测试是大概率事件。


财报不赌,但长线投资可以在200天均线附近加仓。


(点击可查看大图)


Paul


从市盈率和市净率来看,这家银行的股价很便宜,但高盛的估值可能需要时间才能实现。第一个止损点可能是账面价值在220美元的高位,然后股票最终会在2020年1月达到250美元的高位。


高盛当前最新价为207.54美元,5日均线价格为204.40美元,10日均线价格为201.73美元,20日均线价格为198.44美元,当前个股走势处于均线多头分佈行情中, 先锋有望继续走高。


不过从支撑位压力位上看,该股现在支撑位185.87美元,压力位208.16美元,且该股票走势有疲软的收益,当前压力不小,可以考虑减仓操作。


(点击可查看大图)



Eli


(点击可查看大图)


$GS股价过去一个月股价起伏于$185.87-209.81区间,该区间位于52周中沿,相对于大盘高位行情属于滞后。在银行业GS过去表现平平,只是跑赢了63%的同行股票。技术指标中,GS CMF资金流指标虽然近期有流出减缓的倾向,但是整体资金流入情况依旧疲软较弱。ATR波动去试向下,ADX动能指标近期有抬头趋势,其中多头动能明显要强于空头动能。日线级别股价上方$207.73(筹码分布集中处)形成第一阻力,第二阻力位于$212.13盘整区间高位,第三阻力位于$220.82盘整区间顶部。股价下方第一支撑位于$198.44,第二支撑位于盘整区间底部$189.19。


综合以上,如果股价站上目前第一阻力位置本人会尝试介入,以第一支撑$198.44为止损点,以盘整区间顶部$220.82为盈利目标止盈离场。但是股价长期趋势本人依旧保持中性。



 

  C.Jin


高盛首席经济学家Jan Hatzius上周刚表态, 对于民主党控制白宫和国会下的美国经济表示乐观, 从历史数据看民主党执政时期的经济也比共和党好一些. 我个人认为今年由于有大量邮寄选票的关系, 有些洲选举当天才开始统计提前收到的邮寄选票, 可想而知这些洲的选举结果要到大选后1,2周才会统计完, 如果是选情焦灼的关键摇摆洲, 那么选举日之后民主党选票会慢慢增加, 因为民主党选民更倾向邮寄选票, 可以想象到时候会多么的混乱, 提前宣布胜利, 邮寄选票造假, 不承认选举结果等等, 2020注定是混乱的, 还是抛开政治看GS的蜡烛图吧. 图中灰色区域的区间是股价停留拉扯很长的价格区间, 在这个区间里的阻力和支撑的胜率都不会很高, 可以看到在灰色区间之外的4小时支撑177.3-182.2, 阻力228.8-234质量很高. 灰色区间里没有找到像样的阻力, 支撑有一些, 分别是最近回测过的198.3-200.3, 往下还有194-195.1和185.9-187.5. 财报季这周要开始了,疫情也开 始世界范围内回归了, 冬天流感季也要来了, 市场能走多远拭目以待, 建议小心操作, 只在最大胜率时下单最稳妥.


(点击可查看大图)







往期回顾






























每周一股 —— $M(2019 最差股)



 

(长按扫码)

微信号:RealTrade2016

邮箱:admin@realtradeus.org

官方网站:www.realtradeus.org

腾讯/优酷:搜索「美股实战学院」

Youtube:搜索「美股实战学院」

免责声明:美股实战学院的想法,不构成您的投资建议




点击原文了解【实盘群】





球分享

球点赞

球在看

责任编辑:廖金声