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区块链霸屏A股, 后市关注三条主线

发表时间:2019-12-24 17:18:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


区块链板块的投资,短期内主要是炒题材。但是从中期来看,就要看具体有没有应用,这些应用能不能提升上市公司的长期业绩,这才是投资的关键。



10月28日,上证指数仅上涨0.85%,但是个股表现却非常亮眼,超过百只A股涨停,其中区块链概念股成为绝对的“明星”,霸屏A股市场。


当天包括上证指数在内的主要市场指数均大幅上涨,两市成交也大幅放量,成交额较上一交易日增加1145.4亿元。两市涨停股数量亦创下近期新高,罕见地达到160只。


这一切缘于中共中央政治局10月24日就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,区块链由此成为公众新一轮关注焦点。


概念股大面积涨停


中共中央政治局10月24日进行集体学习时,习近平总书记强调,要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。受该消息刺激,美股区块链及数字货币概念股率先强势上涨,中概股迅雷暴涨107.76%,创下上市以来最大单日涨幅;A股区块链概念股在集合竞价阶段即呈现大面积涨停。


交易行情显示,10月28日开盘,两市双双高开,区块链、国产软件等涨幅居前。其中,区块链更是掀起涨停潮,包括二三四五、恺英网络、广博股份、京蓝科技、文化长城、易见股份等在内的逾百只区块链概念股涨停。


此外,作为区块链概念股,科创板股票福光股份在众多概念股中脱颖而出,公司在10月28日开盘大涨逾15%,截至当日收盘,福光股份收涨20%,以涨停收盘。


从封单金额来看,炒作资金非常狂热。以浙大网新、易见股份为例,两股10月28日早盘的封单金额均在40亿元以上,截至当日收盘,封单资金出现下滑。


根据交易所10月28日披露的盘后公开交易信息显示,当日游资、机构资金博弈激烈。诸如,智度股份的买一位置上为国泰君安上海江苏路营业部,买入金额1939万元;中国长城获中信证券上海分公司买入8386万元,遭一机构席位卖出4860万元。


中信证券在发布的研报中称,区块链技术能解决信任与规则问题,中长期在依次经历基础设施、实践应用和产业变革后有望真正带来社会价值,看好其在金融、司法行政、数字货币领域的率先应用,建议关注有一定技术储备的行业龙头、信息技术公司及相关硬件支持公司。国海证券则表示,区块链正式进入硬科技范畴,后续区块链底层技术突破和更加广泛深入的试点应用值得期待。


不过,也有业内人士提醒,投资者需防范不顾基本面、盲目参与其中的风险,不排除有公司存在鱼目混珠、蹭热点以拉抬股价的情形。事实上,不少上市公司仅是表示会积极探索区块链,并无实质性介入区块链业务的动作。


疯狂之后分化加剧


从此前的上市公司扎堆贴“区块链”标签,到眼下部分企业纷纷发布公告说明区块链业务的具体性,市场对区块链的认识在急速升温后,慢慢趋于理智认知。


分析人士表示,若是单纯的概念炒作,出现一定程度回调并无意外,后市不排除资金继续撤离这些概念股。不过,这种大题材,短期应该会继续有修复动作,后续企稳之后,大概率将会呈现逐级上升的趋势。


恒泰证券行业研究指出,区块链尚处于产业发展初期,应用落地不成熟,反映到A股上市公司投资上,就是相关实质性投资内容较少,以概念性主题投资为主,投资者需要警惕其中的炒作风险。


据国盛证券研报显示,区块链产业当前依然处于萌芽导入期,95%以上的相关公司仅仅处于种子轮、天使轮和A轮融资的阶段,这也就是说,当前区块链概念的上市公司中,真正因此业务带来经营利润的极少,业务真正与区块链核心技术挂钩的公司也不多。因此在市场回调时,分化加剧,投资风险较大。


在A股上市的只有27家


那么谁才是真正的区块链个股?这也是投资者关注的话题。《理财》杂志记者从网信办获取的数据显示,经过备案的A股上市公司中有27家。


在概念板块中,包含区块链概念的个股数量达140家,部分公司“蹭链”意图明显。目前已有多家公司公告称自身不涉及区块链技术,如日出东方、维科技术、精功科技。


此外,还有公司表示公司技术不够成熟,对经营不产生重大影响,营收占比较小,这方面的公司有中青宝、浙大网新、新湖中宝、易见股份、汉威科技和先进数通。其中,浙大网新、新湖中宝、易见股份周三继续涨停,中青宝、先进数通跌停收盘。


互动平台上,有公司表示区块链技术过硬,其中金运激光宣布在该领域取得了多项专利,坚定表示并非蹭热点、博眼球。不过从股价上看,该公司并未受到市场热烈关注。


除了注意公司自身表态,投资者还可以根据年初正式实施的《区块链信息服务管理规定》来判定孰真孰假。根据要求,区块链信息服务商须通过网信办区块链信息服务备案管理系统,履行备案手续。
据统计,有27家A股上市公司已备案,其中10月28日有14家涨停,但是后期这些合规区块链公司也出现明显分化。


在大肆炒作的背后,监管层也迅速跟进,近日金固股份、海联金汇等多家公司收到监管函。


领睿资产指出,尽管区块链行情点燃了市场的做多热情,成为短期市场的热点,但从历次科技股行情的触发条件来看,首要因素便是宽松的货币环境。当前受制于通胀压力,利率水平出现抬升,央行的货币政策也进入观望期,货币环境的边际收紧并不利于科技股行情的演绎,因此可以判断区块链对情绪的带动是脉冲性的,而不是趋势性的。

后市投资关注三条主线


区块链板块近期走势多有反复,板块是否还会有第二波攻势?下一步该如何布局?


有市场人士表示,对于投资者来说,在A股这个存量市场想挣钱确实没那么容易,尤其是要警惕概念炒作。不要被一个新概念弄得情绪亢奋,“太阳底下没有新鲜事”。像区块链这类概念炒作已不是第一次,多次循环炒作,收割韭菜,一地鸡毛者比比皆是。


川财证券表示,尽管当前区块链的核心架构已趋于成熟,但从短期的投资机会看,产业链发展仍处于起步阶段,产业链大部分企业的融资渠道仍依赖风险资本。但从中长期来看,区块链技术走向成熟必将为技术革新、产业变革注入新的动能。以金融行业为例,区块链所提供的不可篡改的分布式数据库能够在提效率、降成本的同时,使“信用”本身更加可靠,从而提高金融行业的“活血”效能,使金融更好地服务实体。


中泰证券表示,三条主线把握区块链主题相关投资机会:第一,区块链技术作为新一代信息技术的后起之秀,同时在“核心技术自主创新重要突破口”的定调下,建议近期继续密切关注区块链主题投资下的相关机会;第二,区块链步入技术落地阶段,其集成应用是金融、科技企业创新发展的又一个强驱动,金融创新的鼓励力度或将大幅放开,建议关注通过区块链技术应用进而驱动金融创新的大金融板块;第三,从科技创新角度,区块链、5G及AI等信息技术已经成为谋求竞争新优势的战略方向,建议持续关注硬科技引领的科技创新类企业。


操作策略上,短线炒作切忌追高,建议选择相关龙头股、强势股、货真价实股,重视业务和业绩的真实性。操作方面上,不悲观不盲动,轻指数重个股,寻找优质股低吸机会。



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责任编辑:廖金声