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操盘手杨湛:本金安全的情况下追求无限高收益

发表时间:2021-08-20 15:31:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

杨湛

 

南京贝易德投资管理有限公司创办人。2001南京大学七年制本硕连读临床医学系毕业,2001-2010就职于南京市中西医结合医院急诊外科。

 

1998年揣着20万进入股市,到2005年20万只剩8万,后受益于2006年和 2007年的大行情,8万变成100万。2007年底介入期货市场,2009年开始主要精力放在期货上。个人账户从2007年到2012年(9月中旬), 以10万的本金起步,做到了800万的收益。

 

2012年《期货日报》第六届全国期货实盘交易大赛,以630%的收益率(4个多月)获重量级亚军。同时也是2010年第四届全国期货大赛优胜奖、2010年海通期货笑傲江湖第一赛季第三名的获得者。

 

杨湛2年收益.jpg

 

访谈精彩语录:

 

期货是一门高深的学问,符合我不断追求自我进步的个性。

 

寻找趋势品种,并加仓追求更大盈利,就是借鉴的股票经验。

 

第一是稳,保住自己的本金,才能去追求下一次盈利。

 

第二是准,判断品种和方向的正确才能有更高的交易成功率。

 

第三是狠,在判断准确以后,通过合适点位的加仓,去追求盈利的最大化。

 

70%的准确率对应的盈利会比60%的准确率提高一倍。

 

一年内真正带来盈利的机会很少,当出现很好的入场点的时候,一定要下单。

 

方向判断正确了,而没有盈利,说明自己的水平不够,就等于亏损。

 

先轻仓追求低收益,在有了收益以后,再通过自己的高准确率,去追求更大的盈利。

 

我追求的是,保住本金安全的情况下去追求无限的高收益。

 

没有盈利一定要轻仓,有了盈利后,通过趋势交易来进行加仓。

 

我认为的重仓是40%以上的仓位就是重仓了。

 

我是做趋势交易的,在第一笔开始盈利以后,我就会寻找下一个加仓的点。

 

我是先用技术面寻找品种,再去结合基本面来交易。

 

找到趋势品种后,我一般寻找的是逢低多和逢高空的方法入场。

 

我一般同时操作1-5个品种,选择品种没有特别的标准,只要技术面符和,我就会考虑。

 

我偏好的是橡胶、TA、糖、黄金,因为我喜欢做自己盈利很多的品种。

 

我是长线交易者,但是我会在交易途中,选择自己认为的点位,进行大级别中的小波段操作。

 

参加比赛,能够很好地提高我自身的交易水平。

 

如果说遗憾的话,就是第一名真的比我更优秀。

 

我也利用了这一个规则,通过出金提高了自己的收益率。

 

但是我觉得这个出入金方法不是很合理,下一届应该要改进。

 

我很欣赏丁洪波的淡定和激情相结合的交易手段、欣赏汪斌的超强日内交易能力。

 

我确实从来不看经济类、投资类的书籍,因为我个人觉得看这类书籍对做期货没有帮助。

 

期货和哲学、心理学息息相关,和经济学的关系反而不大。

 

贝易德投资的核心是用低风险去追求高收益。

 

贝易德是一家追求帮助客户稳健盈利的公司,未来的发展目标是能做成一个成功的私募基金。

 

机会将属于稳健的资产管理团队。

 

若要联系杨湛-贝易德投资,与其探讨合作,期货中国网可为您预约,电话:0571-85803287

 

 

期货中国1、杨湛先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您硕士毕业后,做了近10年的医生,做医生期间也炒过股票、期货,起初您都是兼职做的,为什么到了2010年你开始创办投资公司专职做期货?期货哪些方面的魅力吸引了您?

 

杨湛:到了2010年,我觉得我自己的期货操作理念慢慢成熟了,已经能够成为一个合格的期货操盘手,就放弃了自己外科医生的工作,全身心投入到期货的行业中来。期货吸引我的魅力就是,他能够将我的各种所学结合起来运用,期货是一门高深的学问,符合我不断追求自我进步的个性。

 

期货中国2、您1998年就开始做股票了,期货是2007年才开始做的,请问您做期货的某些分析方法、操作手法是不是从做股票的经验中借鉴过来的?您觉得做股票的某些方法能否有效应用到期货交易上?

 

杨湛:是的,我期货的经验,就是部分复制和提取的股票的经验。寻找趋势品种,并加仓追求更大盈利,就是借鉴的股票经验。

 

期货中国3、有些从股市转战期市的朋友对股指期货的操作比商品期货更得心应手,您有没有参与股指期货的操作?您更擅长股指期货还是商品期货?

 

杨湛:我经常会参加股指期货的操作,但是我更擅长的是商品期货的交易,所以股指期货操作相对比较少。

 

期货中国4、您进入期货市场后,每年都实现了盈利,而很多投资者做期货则要亏5年甚至更长时间才能走向盈利(有些人甚至花再多时间也无法实现盈利),您觉得自己为什么第一年就能在期货市场盈利?

 

杨湛:在经历过多年股市的交易后,结合我自身所学的哲学和心理学理论,我已经形成了一套稳健盈利的交易模式,对市场有了很深的感悟。将这个模式移植到期货市场,通过实践不断优化和完善,才能做到期货市场的每年盈利。

 

期货中国5、您做期货讲究“稳、准、狠”,请您对这三个字分别做一个解释?并对它们做一个重要性排序,哪个第一位哪个第二位哪个第三位?为什么?

 

杨湛:第一是稳,保住自己的本金,才能去追求下一次盈利。

 

第二是准,判断品种和方向的正确才能有更高的交易成功率。

 

第三是狠,在判断准确以后,通过合适点位的加仓,去追求盈利的最大化。

 

 

期货中国6、您认为“正确率越高,收益就会越高。70%正确率要比60%正确率高一倍的收益。”请您诠释一下,为什么正确率从60%提高到70%,收益率却可以翻一倍?

 

杨湛:理论基础很容易理解,50%正确率,在止盈和止损相同的情况下,亏的只是手续费,但是如果正确率达到60%,那么就会出现60%-40%=20%的操作盈利。如果70%准确率,就会有70%-30%=40%的操作盈利,70%的准确率对应的盈利就会比60%的准确率提高一倍。

 

期货中国7、您认为“在战略性交易机会出现的时候,不能盈利就等于亏损”,请问这句话应该怎么理解?

 

杨湛:一年内真正带来盈利的机会很少,当出现很好的入场点的时候,一定要下单,只要判断正确,获利会非常丰厚,如果判断错误,则立刻止损。方向判断正确了,而没有盈利,说明自己的水平不够,就等于亏损。

 

期货中国8、在期货市场,有些投资者认为“做期货就是要追求高收益,不追求高收益就不用做期货了”,另一些投资者则认为“做期货每年追求20%的利润就不错了,复利起来也不得了”,对这两种观点,您是怎么看的?

 

杨湛:我的观点是,先轻仓追求低收益,在有了收益以后,再通过自己的高准确率,去追求更大的盈利。就是我说的,稳,准,狠。我追求的是,保住本金安全的情况下去追求无限的高收益。

 

期货中国9、您做交易平时的仓位一般多大?在什么情况下,您会重仓出击?

 

杨湛:我平时的仓位一般是10-20%,在我有了部分盈利以后,通过自己的经验和技术分析,进行加仓并重仓,追求更大收益。

 

期货中国10、有不少交易高手都反对重仓交易,而您似乎对重仓交易有不同的见解。请问,您如何看待重仓交易的风险?您如何控制重仓交易的风险?

 

杨湛:我对重仓的认识就是,没有盈利一定要轻仓,有了盈利后,通过趋势交易来进行加仓。我说得重仓和一般人认为的重仓可能有区别,我认为的重仓是40%以上的仓位就是重仓了。

 

 

期货中国11、您在交易中是否有加减仓的手法?在什么情况下,您会对初始仓位进行加仓?您是否会分批多次加仓?

 

杨湛:我是做趋势交易的,在第一笔开始盈利以后,我就会寻找下一个加仓的点,做到盈利的最大化。

 

期货中国12、在一笔亏损的单子出场时,您是逐步减仓还是一次性平仓?在一笔盈利的单子出场时,您是逐步减仓还是一次性平仓?

 

杨湛:我会选择一次性出场,出场后再考虑下面的操作。

 

期货中国13、您用“基本面+技术面结合”的方法“寻找趋势”,请问您是先用基本面分析判断趋势,再找技术图形的配合呢?还是先在技术图形上选出品种,再找基本面信息的共振?

 

杨湛:我是先用技术面寻找品种,再去结合基本面来交易。

 

期货中国14、“找到趋势后”您会“通过技术面寻找入场点”,您一般通过哪些类型的技术指标、方法或图形识别寻找入场点?

 

杨湛:找到趋势品种后,我一般寻找的是逢低多和逢高空的方法入场,这样可以在大势中找到好的入场点,比如多头趋势的下跌2-3天和空头趋势的上涨2-3天。就是顺大势逆小势,短期反向力量的衰竭是顺大势进场的好位置。

 

期货中国15、您一般同时操作几个品种?您选品种有没有特定的标准?当一个品种出现什么情况时您会关注它?当一个品种出现什么情况时,您会放弃它?

 

杨湛:我一般同时操作1-5个品种,选择品种没有特别的标准,只要技术面符和,我就会考虑。当一个品种出现趋势走势改变的时候,我就会关注它,比如,从上涨趋势转变为下跌趋势时可以去找多空转换点(值得一说的是,有时候图形上看上去是逆势实际上并不一定是逆势,而是另一个趋势的开始)。如果不符合我的判断,我就会放弃。

 

期货中国16、您有没有个人偏好的品种?为什么偏好这几个品种?

 

杨湛:我偏好的是橡胶、TA、糖、黄金,因为我喜欢做自己盈利很多的品种,有心理优势,而且比较熟悉和习惯它们的走势。

 

期货中国17、在交易中,“只做少数几个品种,重点参与”和“广撒网,参与很多个品种的交易”这两种模式您觉得哪一种更好?为什么?

 

杨湛:我喜欢只做少数品种,重点参与。这样能把有限的精力放在品种的操作上面,能做到更好的趋势操作。

 

期货中国18、您一笔单子平均持仓时间有多长?您给自己的定位是中长线交易者?波段交易者?还是短线交易者?

 

杨湛:我是长线交易者,但是我会在交易途中,选择自己认为的点位,进行大级别中的小波段操作。

 

期货中国19、您准备持有一段时间的隔夜趋势单,会不会在日内做一些倒手?

 

杨湛:我会选择大级别趋势单的时候,做一些1-3天的倒手操作,日内倒手很少。

 

期货中国20、你做了5年左右时间的期货,有没有感觉到期货市场波动特征随着时间的推移在发生变化?您觉得导致市场波动特征变化的主要原因是什么?

 

杨湛:现在期货市场的变化是越来越复杂、越来越难以判断,我觉得出现这种情况的原因,是大量的程序化交易和散户交易的越来越成熟导致的。

 

期货中国21、当市场波动特征发生变化时,盈利模式是否也要随之改变?您在市场波动特征的变化中,如何调节自己的交易模式?

 

杨湛:如果市场出现趋势转换,我操作上面出现连续的止损,我会选择休息几天来回避低潮期,观察是否出现趋势的改变。

 

杨湛笑傲江湖收益额曲线.jpg

笑傲江湖大赛杨湛参赛账户收益额曲线图

 

期货中国22、您从2009年开始参加大赛,在《期货日报》大赛、海通笑傲江湖大赛、南证《金陵晚报》大赛、CCTV证券资讯频道大赛等赛事中都能看到您风采,请您谈谈参加期货实盘比赛的目的?在参加比赛的过程中您有何感悟?

 

杨湛:我参赛的目的,就是为了提高我自身的操盘能力,追求的是大级别的趋势交易获利并且加上小级别波段的获利。只有这两个交易盈利结合起来,才能在大赛中脱颖而出。

 

期货中国23、您觉得参加比赛能否提高自己的交易水平?参加比赛会不会为了追逐名次或是受外界因素的干扰而影响判断和操作?

 

杨湛:参加比赛,能够很好地提高我自身的交易水平。

 

参加比赛可能会为了追逐名次而干扰自身的操作,比如2010年第四届全国期货大赛,我在比赛的最后一个月,排名第三的时候,为了追逐第一名,在已经出现趋势转变苗头的时候加仓去赌博,结果从第三名掉到第二十名,而且盈利大幅缩水。

 

杨湛大赛收益曲线.jpg

第六届全国期货实盘交易大赛杨湛参赛账户收益率曲线图

 

 

期货中国24、在刚刚结束的《期货日报》第六届全国期货实盘交易大赛中,您以630%的收益率获得了重量组(100万以上组)的亚军,请问您在这次大赛中主要抓住了哪几个品种的哪几波行情?

 

杨湛:我把握住了PTA、橡胶、糖、股指的波段下跌行情和豆粕、黄金的上涨行情,通过大趋势加小波段的方法,做到了盈利最大化。

 

期货中国25、您对自己在本次大赛中(《期货日报》第六届全国期货实盘交易大赛)的表现是否满意?还有没有感到遗憾的地方?

 

杨湛:我对自己的表现很满意,如果说遗憾的话,就是第一名真的比我更优秀,我已经发挥到我个人能力的极致了。

 

期货中国26、本次大赛(《期货日报》第六届全国期货实盘交易大赛)收益率的计算方式和上一届不同,出入金不受限制,部分选手用“合理出入金”的方式让自己的账户收益率和资金曲线更好看一些,您对此现象是怎么看的?

 

杨湛:我也利用了这一个规则,通过出金提高了自己的收益率,我觉得规则制定好了,必须去遵守,并且合理去利用,别无选择。但是我觉得这个出入金方法不是很合理,下一届应该要改进,我认为最好的方法是用总盈利除以日均账户总资金的方法是最好的盈利计算方法。

 

期货中国27、近几年来,在全国的各项大赛中(特别是《期货日报》的全国期货实盘交易大赛)涌现出了一批高手,您和其他高手是否有所交流?您有没有特别欣赏的交易高手?

 

杨湛:我和别的选手交流不多,我很欣赏丁洪波的淡定和激情相结合的交易手段、欣赏汪斌的超强日内交易能力。

 

期货中国28、您曾表示“从来不看任何投资类书籍”,为什么从来不看这方面的书?

 

杨湛:我确实从来不看经济类、投资类的书籍,因为我个人觉得看这类书籍对做期货没有帮助。

 

2001年我炒股的时候,天天看那些经济学家、投资专家的观点,媒体里面他们似乎天天都在看好股市,但实际上股市从2001年一直跌到了2005年,从2000点跌到了998点。从此我就不再相信任何专家学者,不看他们的书。

 

我认为期货和哲学、心理学息息相关,和经济学的关系反而不大。期货的交易技术,基本上都是我在实践中自己总结的。

 

做期货,不懂哲学是做不好的,我反而会看哲学和心理学方面的书,比如王阳明的《大学问》,虽然这本书是文言文,但我从中学到不少对做交易有益的东西。做期货很多人只看到“唯物”,没看到“唯心”,这也是不行的。必须把唯物和唯心相结合,不控制自己的欲望必然赚不到钱。有良好的交易心态,投资可以做到良性循环,而交易心态不好,则是恶性循环。

 

期货中国29、您公司的名字叫“贝易德”,这个听上去挺有意思的,请问“贝易德”这三个字具体有什么含义或渊源吗?

 

杨湛:贝是最原始的货币之一,易是交易和容易的意思,德是品德和道德。就是用良好的道德去追求简单的交易获利。

 

期货中国30、您觉得贝易德投资的核心优势是什么?它和其他投资公司相比最大的不同点是什么?

 

杨湛:贝易德投资的核心是用低风险去追求高收益。

 

期货中国31、目前贝易德投资的人员结构、分工、运行流程大概是怎样的?公司的交易决策主要是您做的吗?

 

杨湛:贝易德由两名决策、三名下单和一名风控组成。决策决定品种选择和趋势判断,下单负责开仓和平仓,风控负责止损和隔夜仓位的控制。

 

期货中国32、在您的定位中,贝易德投资是一家怎样的公司?它有着怎样的发展目标?

 

杨湛:贝易德是一家追求帮助客户稳健盈利的公司,未来的发展目标是能做成一个成功的私募基金。

 

期货中国33、您曾透露您的目标是“做一位成功的期货基金经理”,请问您觉得一位成功的期货基金经理必须具备哪些条件?

 

杨湛:丰富的哲学和心理学基础、丰富的人生阅历、丰富的交易经验。

 

期货中国34、如今,期货市场已经从自主交易时代向产品购买时代过渡,从个人投机时代向资产管理时代跨越,在这样的时代背景下,您觉得机会将属于谁?

 

杨湛:机会将属于稳健的资产管理团队。


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责任编辑:廖金声