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顶流基金经理二季度都买了什么?

发表时间:2021-07-22 16:27:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【
作者:十年财务自由之路

来源:雪球
二季度已经结束基金也到了交答卷的时候对于经理和基民来说在乎的是收益但对股票投资者来说在乎的却是二季度基金经理到底买了什么
虽然经理的买卖不能直接拿来抄作业但对投资思路是一个很好的参考甚至有时候能在这些调仓中发现大牛股
下面对几只顶流基金二季度的持仓变动进行汇总分析我们一起来看看明星经理们都买了什么
文中涉及股票较多建议先收藏 
01
广发刘格菘
先来看刘格菘简单介绍一下论荣誉刘格菘真正做到了无人能出其右2019年刘格菘凭借着出色的业绩表现包揽主动权益类基金的前三名
纵观公募基金20年历史没有一位基金经理可以包揽年度基金业绩前三甲且收益率均实现翻倍
也正因为此刘格菘为媒体称为公募一哥他当前在管的所有基金从2019年初到2020年12月净值增长更是全部超过200%
刘格菘目前掌管大约700亿资金是基金界的顶流经理之一最近披露了旗下广发小盘成长混合型证券投资基金LOF的二季报
这只基金二季度规模达到147亿比一季度末增长12亿左右持仓方面在二季度一直保持着高仓位运行股票仓位达到92%比上一季度的90%有所增加
总结起来就是规模增加仓位加大看来刘经理还是很看好后市表现的也是二季度做多主力
持仓方面比较亮眼的是该基金在二季度增持了356.65万股隆基股份合计持有1800.15万股占净值比例达到10.86%成为第一重仓股
有些巧合我二季度和刘经理做了同样的事加仓隆基
在第二季度刘经理还增持了龙蟒佰利圣邦股份新进小康股份为前十大重仓股同时减持亿纬锂能京东方A康泰生物高德红外健帆生物恒力石化股票数量不变同期泰格医药已退出该基金前十大重仓股行列
刘经理在光伏化工科技加仓比较明显
02
招商侯昊
侯昊不多讲了大家都知道直接上段子吧
辛丑年初招商侯昊邀易方达张坤小亭一会二人对坐开怀畅饮酒至半酣
昊曰坤坤久历四方必知当世英雄请试指言之
张坤曰坤肉眼安识英雄
昊曰休得过谦
张坤曰坤承粉爱得益于市天下英雄实有未知
昊曰既不识其面亦闻其名
张坤曰诺安蔡嵩松3全仓半导可为英雄
昊笑曰夕阳行业吾早晚必爆之
张坤曰广发刘格菘4包揽前三粉丝众多今布局医药科技双赛道持仓好股极多可为英雄
昊笑曰格菘持仓激进不善择时遇牛市则雄起遭熊市而重挫非英雄也
张坤曰有一人名称老将威镇公募朱少醒5可为英雄
昊曰老朱虚名无实非英雄也
张坤曰有一人去年黑马能源领袖——赵诣6乃英雄也
昊曰赵诣藉行业之光非英雄也
张坤曰中欧葛兰7可为英雄乎
昊曰葛兰虽系海归乃行业之守徒也何足为英雄
张坤曰如董承非8曲杨9杨浩10等辈皆何如
昊鼓掌大笑曰此等碌碌小人何足挂齿
张坤曰舍此之外坤实不知
昊曰夫英雄者胸怀茅台腹有五粮有包藏汾酒之机吞吐洋河之志者也
张坤曰谁能当之
昊以手指张坤后自指今天下英雄惟经理与昊耳
是岁末股灾至白酒以外寸草不生
以上故事纯属虚构
侯昊管理的招商中证白酒指数基金也披露了二季报这只基金是场外最大的白酒指数基金招商中证白酒规模也直逼700亿元
即使白酒在上半年有所波动但该基金在过去的一个季度总申购份额达到393.06亿份总份额增加了约75亿份在二季度该基金净值上涨了17%
表现还是很不错的侯昊也算白酒钉子户了这只基金的前五大持仓股分别为五粮液贵州茅台山西汾酒泸州老窖和洋河股份
怎么说呢不管白酒怎么折腾还是头部白酒更招机构喜欢因为更稳定啊不用太多操作盘子大了动起来是很烦的事情
03
睿远傅鹏博
傅鹏博是股市老将了连续十年年化回报率20%这位90年代就在证券市场打滚的资深投资经历现在都快60岁了但仍然保持着令后辈们望尘莫及的长期优秀业绩
傅鹏博管理的睿远成长价值二季报披露显示在二季度末该基金规模达到369.63亿元相较于上季度的313.71亿元增长了55.92亿元这吸金能力还是挺牛的
股票仓位和上季度末比变化不大90%左右也是高仓位运作
具体来看立讯精密已经跃居至第一大重仓股三安光电吉利汽车思摩尔国际为新进前十大重仓股隆基股份新宙邦巨星科技已经退出前十大名单
总体看对科技股加仓明显二季度科技能起飞主要还是机构资金在加仓
从行业分布看傅经理的组合依旧重点配置了TMT化工材料新能源和建筑建材等板块行业景气度和发展空间是研判核心指标
从个股看主要配置了景气度高产业链上有明显竞争优势的公司其中的东方雨虹万华化学先导智能我也有所关注这几只比较喜欢
04
信达澳银冯明远
作为一名聚焦科技板块的优秀新锐基金经理信达澳银基金副总经理冯明远从业以来业绩还是比较稳定的
冯明远管理的信达澳银新能源产业规模达115.54亿比上季度的89.27亿上涨了26.27亿
在过去的二季度信达澳银新能源产业依然保持着较高仓位运作股票仓位达92.57%和上季度的仓位相比变化不大
但该基金的前十大重仓股已经发生较大变动截至二季度末士兰微比亚迪富满电子璞泰来石大胜华天齐锂业雅化集团等均为新进前十大重仓股
二季度变化有点大增持新能源半导体化工周期行业等制造业股票比较明显
冯明远认为新能源科技领域仍将是未来中国3-5年最确定最优质的赛道之一这个说的是没错但能知行合一还是很难的还是经理牛
从这些顶流基金的仓位变动看有几点可以总结
1保持高仓位运作这个节奏和私募有点不一样上周说过了私募在减仓总体仓位略低于公募不过这也是私募的优势灵活公募大多维持在90%以上的仓位这让我有些担忧加仓的空间受限是个很大问题未来还是需要更多的增量资金进场不然上攻缺乏动力
2偏爱赛道股这几乎成为众多基金经理的共识新能源光伏科技是基金重点加仓对象包括偏周期属性的化工
3大白马被抛弃从前十大持仓股可以看出很多大白马退出前十现在不被资金认可也只能继续跌了这个是没办法的事二季度也明显能感觉到以前的白马价值股跌的都快认不出来了
基金经理的调仓是比较好的参考但每季度仓位都会变所以大家还是理性对待有些新进或重点加仓的对象更值得关注这里面很可能出现值得挖掘的大牛股。

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责任编辑:廖金声