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美经济数据接连“爆表”、鲍威尔谨言慎行谈缩债 金价周内上破一个月高位 市场已经进入美联储“静默期”了?

发表时间:2021-07-18 16:22:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

本周,美国关键通胀指标CPI、PPI,以及美国零售销售等重磅经济数据相继公布。美联储主席鲍威尔周三、周四连续两日出席国会听证会,重申通胀上升是暂时的。现货黄金本周累计收涨3.70美元,或0.20%,为连续第四周上涨。
周初,因投资者对美国通胀数据持谨慎预期,金价上演急跌又急涨一幕。周二美国CPI创金融危机来最大涨幅,多空激烈交锋,金价盘中再度上演疯狂行情。周三,受鲍威尔鸽派言论及对全球经济停滞的部分担忧推动,金价上破1830美元关口,触及一个月高位。
(现货黄金日线图,来源:FX168)
当周要闻回顾:
对通胀的担忧一直是今年以来金融市场挥之不去的主题。作为风险市场的投资者来说,通胀会侵蚀他们投资组合的价值,同时有可能迫使美联储比预想中更快收紧货币政策。美联储则一再重申目前的通胀只是暂时的。
周三,美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。鲍威尔表示,美联储还没有接近改变其宽松货币政策。尽管通胀数据飙升,但美联储可以等待,再开始放松债券购买计划。他仍然预计通货膨胀将有所缓和。
“在我们6月份的会议上,委员会讨论了我们自去年12月采纳资产购买指导以来,经济朝着预期目标取得的进展。虽然要达到‘实质性的进一步进展’的标准还有很长一段路要走,但与会者预计进展将继续下去,”鲍威尔表示。
在周四的听证会上,鲍威尔表示,FOMC将在未来数周讨论美债和抵押贷款支持证券(MBS)的购买事宜。相比减码QE,美联储在加息问题上所面临的考验更大。关于通胀问题,鲍威尔重申如果通胀预期上升过多,美联储将做出反应。不认为会出现广泛的通胀压力。
然而美国前财长努钦、现任财长耶伦同时对通胀高企表达了担忧。
努钦表示,他不认为通胀会是暂时的,通胀“更有可能是实质性的”,美联储必须谨防通胀失控。关键是美联储要先行一步,不要最终不得不加息到4%或5%。资产购买操作,特别是抵押贷款,在去年很重要,但美联储必须让政策正常化,关键在于多快、多大程度。
耶伦表示,物价可能会在未来几个月继续上涨。她补充称,在房地产价格飙升之际,她担心通胀可能会给希望买房的低收入家庭带来问题。不过耶伦也表示,“从中期来看,通胀预期指标看起来仍然得到很好的控制。”
本周,美国劳工部公布的关键通胀指标CPI、PPI均再度“爆表”。
数据显示,美国6月CPI再次大幅超预期,6月CPI同比5.4%,创2008年金融危机最严重时期以来的最大涨幅(此前预期值为4.9%)。美国核心CPI同比则录得4.5%,为1991年9月以来最大涨幅。6月PPI年率增长7.3%,创1982年以来的最高纪录!
基石财富(Cornerstone Wealth)首席投资官克里夫?霍奇(Cliff Hodge)表示:“6月CPI数据白热化,令市场今天上午感到不安。未来,我们预计这些通胀数据将开始降温。2020年6月是大流行封锁期间核心CPI的绝对低点,因此从这里开始比较就变得更加困难。二手车价格同比飙升45%,这在未来几个月不太可能持续。”
劳动力市场方面,美国上周初请失业金人数为36万人,降至新冠疫情期间最低水平。这表明随着商业环境改善及企业增加雇佣,裁员情况正在缓解。初请金失业金人数的减少与美国整体经济复苏的走势相符,企业恢复了运转,旅游和休闲需求激增。即便如此,该数据仍高于疫情爆发前的水平,雇主继续表示难以找到合格工人,这可能会阻碍劳动力市场复苏的步伐。
美国周五发布的月度报告显示,6月份零售额增长了0.6%,超过了市场预测的下降0.4%。负面消息是,密西根大学7月消费者信心指数预估从6月的85.5微降至80.8。此外,该调查中的一年期通胀展望部分从4.2%跃升至4.8%,为2008年8月以来的最高水平。尽管公布的数据好坏参半,但低迷的市场情绪帮助美元在周末前继续找到需求,并打压黄金。
下周金市展望
尽管本周五金价有所回落,但FXStreet预测调查显示,半数专家仍看好黄金近期的表现,一周目标位于1826美元。然而,展望未来一个月以及一个季度,专家们的看法不一,看多、看空、看平的阵营基本相当。
Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman称,本周在1800美元上方建立支撑后,黄金正面临1830美元这一强劲阻力位。200日移动均线在1830美元左右。目前看来,这是黄金的强劲阻力。”
“除了关注下周美元的走势外,油价也仍是一个主要的外部市场驱动力。油价走高将意味着通胀上升,这对金价有利,”Millman补充道。
今年迄今,金价下跌了约4%。但彭博情报高级大宗商品策略师Mike McGlone表示,所有的价格盘整和支持性的宏观经济环境可能意味着黄金已准备好恢复涨势。
McGlone周五指出,美国债务占国内生产总值(GDP)的比重不断上升,以及持续的量化宽松政策,最终将帮助金价回升至2000美元。
“截至7月15日,金价2021年下跌了约4%,并从历史高点回落了近20%,看来恢复涨势的时机已经成熟。金价突破2000美元阻力位的潜在诱因,是股市出现小幅回落,以及美债收益率从3月高点持续下滑,”他表示。“我们认为下半年金价更有可能接近2000美元的阻力位,而不是维持在1700美元的支撑位下方。和债券一样,金属可能提供对冲,以应对股市波动性的上升。”
下周上半周没有任何顶级数据发布。在此期间,美元的市场估值可能会推动金价在重要技术水平的边界内波动。下周四,欧洲央行将宣布其利率决定,并发布货币政策声明。根据机构对经济学家的调查,欧洲央行可能会在下周的会议上限制其货币政策的变化,在经济前景明朗之前,再就未来的债券购买计划作决定。
“在7月28日货币政策会议之前,美联储不会发表重大评论。我们正进入美联储的'静默期',高级官员避免谈论货币政策前景,而数据相对较少,因此我们预计未来一周美国宏观数据不会对市场产生重大影响,”荷兰国际集团分析师表示。
来源:FX168
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责任编辑:廖金声