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每周一股 —— $FUTU(中概美股券商)

发表时间:2021-05-17 21:57:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【
 

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每周分析一股多维度的可能


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每周一股

富途证券(NASDAQ:$FUTU)创立于2012年,总部位于中国香港,是一家领先的数字化金融科技公司,专注于为用户提供覆盖多个市场的全数字化在线券商服务,继而变革投资体验。腾讯公司持有富途证券38.2%股份,是公司第二大股东。


富途通过自主研发的一站式数字化金融服务平台富途牛牛,提供面向C端的港股、美股、A股通的股票交易和清算、融资融券、市场数据及资讯、社交服务,并以用户为中心构建完善的金融科技生态系统,连接用户、投资者、企业、证券分析师、媒体和意见领袖。同时,富途亦向B端企业客户提供ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务,实现企业业务与零售经纪业务高度互补。富途控股有限公司旗下公司持有香港证监会认可第1/2/4/5/9类牌照(中央编号:AZT137)以及美国Finra颁发的证券经纪牌照。


凭借领先的技术及极致的服务,富途与腾讯紧密合作,同时为小米、美团点评、华兴资本、美图、阅文等多家公司提供IPO承销服务,并建立起互惠互利的合作关系。未来,富途将继续秉承用户至上的理念,不断发力产品迭代更新,推出更多普惠投资者、企业和行业的产品及服务,成为世界领先的数字化金融机构。


Moomoo Inc.是Futu的子公司,是一家总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的美国金融服务公司,该公司允许客户交易美国股票,中国股票,香港股票,ETF和期权。Moomoo, Inc成立于2018年3月。该平台是专门为美国以及其他海外客户创建的。


$FUTU 拟定于美国东部时间2021年5月19日美股盘前(北京时间5月19日晚)发布2021年Q1未经审计财报,敬请关注。



内容由美股实战学院研究提供,仅作为参考,不构成您的投资建议。









Eli


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$FUTU过去一个月股价波动于100.13-178.18区间,该区间位于52周中沿。过去一年中,FUTU股价跑赢市场98%的股票,在券商行业中FUTU表现要好于93%的同行股票(33只)。技术指标中,ATR波动风险指标由之前的高位回调目前处于相对较低的位置;CMF资金流指标趋于0基准附近,目前还没有资金流趋势没有确切方向;ADX动能指标中,整体动能趋势由底部微幅太高,其中空头动能依旧要强于多头动能;筹码由看涨多峰分布逐渐过渡到了高位看跌单峰的分布。股价第一支撑位于114.69筹码分布较为集中处,第二支撑位于104.43阶段底部附近。股价上方阻力位于172.14筹码分布最为集中处。综合以上,本人会继续等待FUTU企稳于先阶段底部,再以50天均线为突破口建仓做多,逢高止盈。



James


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FUTU 最近高位增发后股价冲高大幅回落。就基本面而言,积极补充资本支持强劲业务增长,融资将有助于富途进一步拓展至国际化发展、新业务申请及潜在投资。公司在此次增发招股书里披露,截止 1Q21 公司付费用户数达 78.97 万人,即单季净增27.29 万人、达到此前全年新增指引 70 万人的 39%;增速超预期,体现了海外获客的积极进展。


交易情绪可能存在短期波动,富途将以领先的技术及产品运营优势驱动用户持续高增长、以优质用户体验及多元变现方式提升货币化空间,有效平滑短期市场波动对业绩的影响、并构建长期增长壁垒。


就图形而言,FUTU 股价已从二月份的高位跌掉过半,Stochastics 与 W%R 指标也已达到买入区间,但 P/E 仍高达 92.74。过往几次财报后均无强势涨幅,但此处做空空间也很有限。多头应以 100 附近为支撑设好止损。



Paul


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最近的增发融资有助于两融、海外业务的扩张,以及新牌照的申请和潜在的投资和并购机会。此次融资后,富途的两融/资本金杠杆率将在未来的18~24个月保持在2~2.5倍水平,预计此后对外部融资需求有限。


今年3月8日富途于新加坡正式发布富途moomoo ,加快海外市场拓展,并有信心将香港的成功复制到新加坡,取得领先的零售市场份额。根据SensorTower,截至4月底Moomoo在新加坡iOS商店中下载量排名第三,五星评价比率82%。在新加坡市场之外,预计Futu的产品将进一步打入美国零售市场。


$Futu当前最新股价为118.89美元,涨跌幅为13.85%。  5日均线价格为116.01美元,10日均线价格为127.77美元,20日均线价格为137.62美元,当前个股走势处于均线空头排列行情中,走势较为疲弱。


从支撑位压力位上看,该股票在支撑位100.13美元和压力位129.40美元中间附近,现在走势较平稳,需要做好高抛低吸,耐心等待方向选择。



C.Jin


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个人对FUTU没特别的偏好,只是对于这种从21年1月开始“鸡犬升天”的股票要格外小心,富途在前几个季度暴涨的太厉害,需要进一步盘整。虽然说从高点回调了很多,个人感觉现在的位置还是在高位。


长线基本面依旧看涨,快速增长的入金用户规模以及潜在市场的庞大。富途入金用户规模在2016年至2020年间以95%的复合年增长率激增,达到51.7万。该数字仅占其1190万活跃用户的4.3%,占美银证券测算潜在客户规模的1.9%;规模经济、各业务协同效应所带来的运营杠杆显著提升;先发优势下对技术的领先,腾讯的支持以及持续的研发投入;社交模块增加用户参与度与用户粘性;短期自研美国清算系统的利好以及中期财富管理平台带来的增长点。


美银证券也给予富途195美元目标价,主要基于2021年1倍的PEG估值,对应2021/2022/2023年PE估值57/46/38倍。


美银证券预计富途在2020至2023年间,每股收益EPS将以57%的复合增速增长。2021年的盈利预测主要基于70万新增入金用户。针对富途2022年与2023年的预测,其估值模型是较为保守的,即假设富途每年新增35万入金用户,人均资产规模和交易频率缓慢下降,以及更高的获客成本,同时又考虑到了行业周期性和预期的美联储货币收紧。美银证券认为其盈利预测反映了公司增长潜力与可能的市场回调风险。


回到蜡烛图上,在区间内的60分钟的支撑是103.2-104.9,阻力是136.1-139.2和141.9-147.1。在区间外我比较喜欢的日图级别的支撑分别是79.1-84.3和66.7-73.1,同时区间之外的阻力是120分钟的179.5-183和187.4-190.9


之前说了个人对FUTU没有偏好,按图的操作的话,如果借助财报和大盘回调到日图级别的支撑我会对期权感兴趣,当然如果想拿正股的话不妨可以不断的sell cash secured put。







往期回顾





















 $BB(黑莓)



































每周一股 —— $M(2019 最差股)



 

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责任编辑:廖金声