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每周一股 —— $PLTR(大数据分析)

发表时间:2021-05-10 22:10:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【
 

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每周分析一股多维度的可能


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每周一股

Palantir Technologies, Inc.(NYSE:$PLTR)创立于2003年,是一家美国的软件和服务公司,以大数据分析出名,主要客户为政府机构和金融机构,最出名的案例是以大数据技术帮助美国军方成功定位和击毙基地组织首脑本·拉登。该公司的名字来源于指环王:Palantír是一个用来与世界遥远的地方交流或看到的人工制品。主要有三个平台运营:


Palantir Gotham——Panaltir的第一个平台旨在为政府机构,特别是国防和情报部门提供服务。Gotham允许用户从不同的数据集中识别模式和独特见解。Gotham发现的信息使用户可以识别潜在的威胁或问题并采取相应的措施。Gotham被反恐分析师用于美国情报界(USIC)和美国国防部的办公室,恢复问责制和透明度委员会的欺诈调查员以及Information Warfare Monitor的网络分析员,也被情报界以外的多个政府部门使用。


Palantir Foundry——Foundry是Palantir旨在服务商业领域的平台。它使组织可以集中,集成和分析数据。Foundry平台目前在广泛的行业中使用。Foundry被摩根士丹利,默克公司,空中客车和菲亚特克莱斯勒汽车公司等企业客户使用。


此外,帕兰提尔科技还拥有Palantir Metropolis(原Palantir Finance)——被对冲基金,银行和金融服务公司使用,是一个是用于数据集成,信息管理和定量分析的软件。该软件连接到商业,专有和公共数据集,并发现趋势,关系和异常,包括预测分析。


Palantir Technologies自成立起一直保持神秘的行事风格,Gotham平台在美国追捕本·拉登行动中,提供了众多极为重要的情报分析,起到了关键作用。以金融欺诈解决方案为例,2010年,摩根大通成为Palantir的首批非政府客户。后来,Palantir帮多家银行追回纳斯达克前主席麦道夫庞氏骗局的数十亿美金,名声大振,获得越来越多来自华尔街金融大鳄的信赖与认可。在过去两年中,美国数十个地方警察部门已经公开或不公开地使用Palantir软件来实施“预测性警务”(predictive policing)。Palantir也快速扩展到政府之外的领域,越来越多的公司正在使用Palantir的软件挖掘大数据中的价值。


$PLTR 较一月触及的历史高点45美元,跌逾50%。按照目前的估值来计算,其市值为379亿美元。不过,从去年9月30日至今,该股仍然有累计116%的涨幅,这也要归功于市场对于高科技软件工具日益增长的需求。$PLTR 将于5月11日周二美股盘前发布其上市以来的第三份财务报告,预计每股收益增长预期环比下降约50%,至0.03美元;收入增长预期环比增长3%,至3.321亿美元。因美国食品药监局和英国国家卫生服务体系等全球政府机构对其数据分析软件工具的需求增加。


Palantir总收入的56%,都是来自于政府合同。因此投资者仍需要继续关注公司的政府部门收入增长,上一季度,这一部门收入同比增长85%,至1.9亿美元。不过,随着这家科技公司继续寻求客户基础多样化,商业企业收入增长也将受到关注,上季度,商业企业收入仅增长了4%,至1.32亿美元。


Palantir目前拥有近140家客户,其目标是扩展到医疗保健、能源和制造业等各个领域,投资者将会密切关注Palantir对今年剩余时间以及此后业绩的指导。公司上季度表示,预计2021财年收入增长将达到30%,低于2020年47%的销售增长。



内容由美股实战学院研究提供,仅作为参考,不构成您的投资建议。








James


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Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR)是一家为政府机构和大公司提供数据分析软件和服务的公司。公司股价在今年的第一个月飙升了91%,但是受制于投资者对高增长科技股“用脚投票”,该股也失去了强劲的上涨势头,今年迄今为止下跌了-20%。


PLTR 过去半年的日图走出了一个头肩顶形态,上周的破位下跌延续了下降趋势。接下来的财报如果没有大的改观,个人认为股价接下来很可能会做出三个月以上的圆弧底,要做好打持久战的心理准备。




Colin


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PLTR图形上已经破了22.5的支撑位,均线开始下穿,开启探底模式。PLTR是一家软件和服务公司,主要服务于政府机构和金融机构,涉及的领域十分广,业务范围也比较稳定。自从去年上市以来被投资者看好,股价一路暴涨,然而公司自创立以来17年仍未实现盈利,因此,投资者比较习惯关注公司的营收增长。


Palantir将于5月11日(周二)公布2021年Q1财报。目前已经知道Palantir的营收分别来自商业和政府机构,两者占总营收的比例分别为56%和44%,可见营收对政府的依赖程度较高。投资者将主要关注商业部门的增长和表现。


来看看Palantir营收的来源,主要有以下三种:


1. Palantir Cloud:为客户提供云托管服务;


2. Palantir现场支持:当Palantir派遣工程师为客户进行软件维护、更新或管理时,客户需要付费;


3. Palantir专业服务:这可能是大部分收入的来源。如果用户使用Palantir专有软件或者Palantir部署工程师来进行软件配置、UI界面开发、数据建模和软件培训等等,Palantir将对此进行收费。稍后我们将重新讨论这个问题。


总的来说,Palantir将这些服务打包,按照合同收取费用,营收来自不同的合同条款。这也是Palantir销售周期较长的部分原因。目前估值仍然偏高,结合技术图形破位,本人持观望态度。



Paul


凭强大的政府支持护城河,巨大的增长潜力及获利潜力以及在创始人仍领导公司并在普通股中拥有大量财务权益的情况下,其强大的竞争地位使其面临财务困境的风险非常低,并为管理层提供了很多干法投资和战略投资的机会。这使长线投资过程中可以保持耐心。


短线上来看,该股现在支撑位21.24美元,压力位24.26美元,且已经跌破支撑位21.24美元,走势很弱,如果出现加速下跌迹象,短线操作应及时止损。


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C.Jin


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PLTR本质上是运行在云上的二次开发的数据分析平台,这些云的供应商也有类似的服务,但是没有PLTR做的有特色,当然这个有特色的也是针对行业的,可能Google,Amazon,MFST的云的数据分析服务是比较general的,PLTR会根据客户需要customize。所以虽然我个人觉得PLTR没什么特别的,但相对于它的竞争者,还是有一定的差异性的,但毕竟是依靠几个巨头的云平台发展起来的。


回到蜡烛图上,PLTR来到了一个非常漂亮的日图支撑17.45-19.1,下面还有2个日图级别的支撑要远很多,分别是13.15-15.1和9.9-10.9。由于2月份开始PLTR表现一直不好,也形成了很多阻力,这里只列举出几个大区间的,2到4小时级别的阻力,依次是21.05-21.25,22.25-22.5,23-23.55,26.6-27.1,33.2-33.9和35.75-36.5。个人认为PLTR是有发展前景的,只是IPO之后关注的散户太多,也是散户集中的股票,一般这种不把散户洗出去绝大部分是不会罢休的,大盘也在高位,如果PLTR能回调到15块那个区间个人会很感兴趣,当然最近的日图支撑也很好,可以观察一下先来一点也未尝不可。






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责任编辑:廖金声