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合肥市国资委入局!工中建、平安国寿纷纷站台,这家物流巨无霸要来港股了!

发表时间:2021-05-03 12:58:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

5月2日消息,京东物流通过港交所聆讯,刚刚更新聆讯后资料,高盛、美银、海通国际为联席保荐人。



  

2018年至2020年,京东物流营收分别为人民币379亿、498亿和734亿,其中2020年收入同比增长47.2%,相比2019年增速继续扩大。

  

由于资产较重,公司毛利率一直处于个位数,2018年至2020年,京东物流毛利率分别为2.9%、6.9%及8.6%。

  

2018年至2020年,京东物流亏损额不断扩大,分别实现亏损27.65亿元、22.34亿元及41.34亿元,亏损额增加主要源于三个方面:

  

1)可转换可赎回优先股公允价值的预期变动;2) 2021 年毛利率预期下降(部分原因是COVID-19相关政府支持受益预期减少);3)2021年一般及行政开支、销售及市场推广开支以及研发开支预期增加。

  

其中,公司可赎回优先股公允价值变动从2018年的23.9亿元增至2019年的31.55亿元,进一步增加至2020年的40.37亿元。不过,这部分不是公司实质亏损,上市后可转为普通股。

  

就调整后净利来看,公司2020年实现扭亏,从2018年的亏损16.15亿减少至2019年的9.24亿,2020年则实现扭亏为盈,实现调整后净利17.1亿元。




  

公司现金流状况恶化,2018年实现现金等价物192亿,2019年减少为92.74亿,锐减一半,2020年进一步减少为63.47亿元,公司投资活动净额产生大幅净流出。不过,公司还有定期存款36亿。

  

具体持股来看,京东持有京东物流39.24亿股,持股占比79.2%,而刘强东拥有京东76.9%的表决权,因此,刘强东为京东物流实控人兼控股股东。

  

根据招股书,上市前,腾讯持股1200万股,占比0.24%;高瓴资本持股2.9%,红杉资本通过SCC Growth 持股1.45%。天壹资本持有2800万股,持股0.57%;全球最大的私人股权投资基金之一凯雷持股0.81%;千山物流持有2000万股;国务院旗下国调基金持有2000万股。

  

各大金融巨头云集,工商银行旗下的The Day Limited持股2000万股,中国平安旗下的Yun Sheng Capital Cayman持股2000万股,中国银行旗下的宜嘉持股1200万股,国泰君安旗下钟鼎十期投资持股1200万股,招商银行旗下CMBI Private Equity Series SPC持股800万股,华兴资本旗下Green Galaxy LLC持股800万股,建行旗下的Vision Toll Limited持股400万股,中国人寿持有4000万股,持股占比0.81%。

  

卢志强旗下的通海控股控股的Oceanwide Sigma Limited持股847万股。


此外,合肥国资委也有持股。建行和合肥市国资委旗下的私募基金茅台建信资本基金持股800万股。


该基金主要投资于增长阶段和成熟阶段的消费和消费相关行业。其由蒲公英资本有限公司拥有,而蒲公英资本有限公司由建领资本(香港)有限公司全资拥有。建领资本(香港)有限公司由建信信托有限责任公司间接拥有。建信信托有限责任公司由中国建设银行股份有限公司拥有67%,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司拥有33%。合肥兴泰金融控股(集团)有限公司由合肥市国有资产管理委员会全资拥有。


施世林旗下的Eastar Capital Fund L.P.持有1.44亿股,持股占比2.9%,据悉其早前曾任职新华社和中国经济导报社,2004年开始从事投资咨询工作,用短短十年时间从媒体人转为成功的投资者。



责任编辑:廖金声