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贵金属周报(2021年4月19日-4月23日)

发表时间:2021-04-24 11:44:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【



本周回顾
 


【美联储三大工具持有量不变】


美联储的主体街贷款项目、市政债券工具和企业信贷便利工具持有量均维持不变,另外,25个对手方在美联储的固定利率逆回购操作中接纳了1026亿美元。


【美国国债长端收益率继续回落】


美国国债长端收益率继续回落,十年期国债收益率回落至1.56%附近。


【美国基建计划缩水】


美国参议院共和党提出5680亿美元的基建计划,包括为宽带服务提供650亿美元,为公共交通提供610亿美元,该计划未提及有关增税收入的预估。白宫新闻秘书珍·普萨基称,拜登认为共和党的基建计划是起点。


【防疫形势】


全球累计确诊1.45亿人,现有确诊2226万人,累计死亡308万人。全球疫情进展出现分化,美国总统拜登宣布接种2亿剂新冠疫苗的任务已完成,而在地球的另一边,印度和日本的情况并不乐观。周三,印度新增295041例新冠肺炎确诊病例,累计达1560万例,印度已连续7天单日新增病例超20万。据日本《每日新闻》19日消息,传染性极强的变异新冠病毒“N501Y”确诊患者首次在日本山形县出现,日本全国47个都道府县都已发现变异新冠病毒患者。目前,日本有出现第四波新冠疫情的风险。最近,该国新冠感染数据持续攀升。

 

近日疫苗接种再度传来坏消息,据美国疾控中心,全美目前有约7700万人接种了两剂新冠疫苗,其中发现有5800人接种疫苗后感染新冠病毒,出现“突破性病例”。此外,印度单日新增新冠肺炎确诊病例首次突破20万例,单日增幅创历史新高。疫情控制仍然存在反复的可能,一刻不能松懈。


【本周重要数据】

周三  美国至416日当周EIA原油库存(万桶前值-589,预测值-297.5,公布值59.4


周四  欧元区至422日欧洲央行主要再融资利率(%)  前值0,预测值0,公布值0


        美国至417日当周初请失业金人数(万人前值58.6,预测值61.7,公布值54.7


本周市场逻辑
 


本周国际金价开盘报1777.49美元/盎司,最高触及1797.83美元/盎司,继续上周的震荡上行趋势。


美国经济数据近期表现较好,就业方面无论是非农就业人数、失业率还是每周初请失业金人数,都呈现了较好的复苏情况。从通胀数据来看,目前的通胀情况基本已经恢复常态化。除了就业和通胀,美联储决策的另一个重要因素就是疫情的控制。从数据来看,目前美国已完成2亿剂新冠疫苗的接种,预计今年8月份可能将达到75%的接种率。此前美联储官员称,疫苗接种率达到75%就可以考虑开始缩减购债。从拜登政府的财政计划来看,此前拜登的基建计划被大幅缩水,拜登也提出了各类加税计划,比如拟对富人征收高达43.4%的资本利得税。从另一个角度也反映了联邦政府财政收入和支出的不均衡,后续是否有足够的能力继续支持庞大的基建开支,得打个问号。


从机构的表现来看,SPDR黄金ETF持仓量的保持平稳,库存降低的趋势有所平缓,CFTC投机多头的仓位在相对低位徘徊。黄金短期限的看涨期权费率继续高于同期限的看跌期权费率,表明市场短期对黄金的看多情绪未变。



 下周市场展望
 


伴随近期强势的通胀数据和大宗商品价格,黄金价格经历了一波上涨行情,但是未来不论是货币还是财政端,市场对继续宽松的预期是存疑的。在未来一段时间内,适度的通胀将继续存在,但需要警惕的是货币收紧的预期正在由长端向短端传导。随着疫苗接种的逐步开展,疫情已经进入尾声,虽然全球其他地方仍有反复,但美国的表现近期较好。也许多空转换比我们预期的来得更早。下周将迎来4月的美联储会议纪要,我们将获得更多对经济的评判和前瞻指引。


【下周重要数据】


周三  美国至423日当周EIA原油库存(万桶前值59.4


周四  美国至428日美联储利率决定(上限)(%)  前值0.25,预测值0.25


        美国至424日当周初请失业金人数(万人前值54.7


周五  美国3月核心PCE物价指数年率(%)  前值1.4


        美国4月密歇根大学消费者信心指数终值  前值84.9




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责任编辑:廖金声