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50成分股更新,指数ETF又能涨了!

发表时间:2020-11-30 19:05:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


上周有个很重要的股市信息,就是根据中证指数公司发布的通知,12月14日将进行沪深300、上证50、上证180等一系列指数样本的调整。

 

目前还没有看到300和180的调整方案,但上证50的方案已经引起了市场的普遍关注。

 

调出5个,其中有三个银行。调进5个,其中3个是科技股。

 


上周,院长尽管不知道指数调整的事情,但已经做出了相应的决断,就是满仓了50和300两个ETF。



因为想要赚指数的钱,一定是买对应的ETF,如果你看好指数,就买入指数ETF,如果看好某个行业,就买入行业ETF。


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比如看好新能源汽车,就买入新能源车ETF,这是貌似很专业,其实对散户投资人而言,相当便捷的投资方式。

 

那么,在成分股调整的时候,买入指数ETF,亏钱的概率大,还是赢钱的概率大呢?

 

一般而言,院长认为是赚钱的概率大。

 

我们来看一个美股的案例:

 

11月16日,消息宣布特斯拉将纳入标普500指数,然后股价从400涨到了600。

 


这还是在3月疫情,特斯拉从70涨到400,涨幅超过7倍的情况下,再次取得的涨幅。



因为,之前我们就曾经多次详细解读过成分指数,包括msci的运作模式中,很重要的一点,就是入围的股票,就会被指数基金无差别的买入配置。

 

否则,对应的ETF,就无法复制指数的走势。

 

如果你是指数基金的基金经理,但自作聪明,认为标普500的成分股的选股委员会都是笨蛋,不会选股,所以你坚持不把tesla放进你的基金组合。

 

如果你的ETF和指数出现很大的差异是必然的事情,你怎么和你的基民解释呢?

 

你明白了上面的逻辑。你就知道这次5个股票调进50,无论你对这5个股票的个人的判断如何,市场上所有的50ETF基金都会被动买入这5个股票。

 

比如恒生电子,从2019年初到现在,有接近3倍的涨幅,但是没关系,这不影响ETF基金继续买入并持有。



同理,被调出的5个股票,就不得不被这5个ETF基金减持,并且是清仓式的减持。

 

当然,这过程中还有15天的空档期,这个就比较有意思了。

 

因为按照规则,ETF基金现在是不能抛的,必须等到14日接近收盘的时候抛,现在抛,因为不能预计接下来15天的行情的涨跌,所以万一踏空了,ETF和指数的偏差度太大,就不好解释了,这不符合操作规则。


同理,调进的5个股票,现在也不能立刻买入,必须等15天之后,也就是差不多应该14日收盘前买入。

 

但其他非ETF基金、机构、个人,就没有这个限制,他们现在就可以买入卖出。

 

由此,有增加了很多套利的可能,今天50指数先扬后抑。

 


在没有别的因素可以解释的情况下,我认为,机构倾向于上午炒作调进利好,下午炒作调出利空,是今天大盘先扬后抑的主要原因。

 

但展望后市,我认为,之后大概率依然是指数行情,个股炒作难度会不断增大。

 

这不仅来自于题材的不可确定性、跳跃性,同时也来自于管理层对炒作的强监管和机构资金不断向核心资产的归集。

 

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责任编辑:廖金声