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没想到我也有手痒想买日本股指的这一天

发表时间:2019-06-05 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


近日,老娘舅听到一则消息,相信大家也都知道了——中日ETF互通合作正式落地。也就是说我们国内的投资者也可以去投资日本的市场了。


这次获批的4只指数基金中,3只都跟踪日本资本市场旗舰指数日经225指数,而仅有南方基金独辟蹊径,跟踪东京证券指数。


虽然日本离我们并不是很远,但是,对于邻国日本的股市怕是只能用“陌生”来形容。我们更熟悉的是它的那些上市公司,比如:优衣库、索尼、软银等。而对日本的那些指数却相知甚少。


但是,如果将日经225指数、东证指数和A股的指数相对应,相信大家会有个更清晰的了解。


一、东证指数(A股主板)


首先,我们要知道,据日本证券交易所集团官网,日本证交所共分为市场一部、市场二部、Mothers、JASDAQ等板块,大致情况如下:

(1)市场一部相当于A股主板;

(2)市场二部相当于A股中小板;

(3)Mothers相当于A股创业板;

(4)JASDAQ相当于A股科创板;

(5)TOKYO PRO Market相当于A股新三板。

而东证指数由在东京证券交易所市场一部上市的所有股票按自由流通市值加权平均计算出的股价指数。所以用A股的指数来对应,东证指数更像是A股的上证综指+深证成指的组合。


从行业分布来看,Wind数据显示,东证指数行业分布较为均衡,其中占比最高的前三大行业为工业、可选消费和金融,权重分别为19.8%、19.3%和14.7%。


数据来源:Wind资讯


从权重股的分布来看,东证指数成份股权重分散,前十大成份股权重仅占16%,而且前十大成份股的企业代表性较好、知名度较高,包含了丰田汽车、软银、索尼、本田等大型知名日企。


从历史收益率来看,Wind数据显示,截至5月28日,今年以来东证指数涨幅3.81%,近10年涨幅达73.71%。


数据来源:Wind资讯,截至2019年5月28日



二、日经225指数(沪深300)


如果用A股的一个指数来对应日经225指数,那就是沪深300。


我们都知道,沪深300是选取A股里流动性强和市值最大的前300只个股。日经225指数也是类似,它是从东京证券交易所市场一部上市的股票中选出225家流动性最好的股票,并且在选样时还有会考虑行业均衡性。是日本股票市场最具代表性的指数。其中有我们很熟悉的企业,丰田、索尼、本田、日立、佳能等。


从行业分布来看,截止于2018年底,日经225指数技术类公司占比41.44%,其次是消费占比27.11%。


来源:日经指数官网,截至2018年底


从前十大成份股来看,指数的核心成份股集中于零售、通讯、电气机器、精密工业、机械等,这些行业在日本也是具有非常大的竞争优势。具体来看:


来源:日经指数官网,截至2018年底


(1)排名第一的“迅销公司”旗下的“优衣库”是我们非常熟知的,老板是日本第二富;

(2)软银是阿里巴巴的大股东;

(3)FmailyMart就是全家便利店,上海的朋友一定很熟悉;

(4)发那科——世界机器人领域的最牛的“四大家族”之一。


从这些成股份可以看出日经225指数更偏向蓝筹,和我们的沪深300比较接近。


另外,从估值角度看,截至2018年底,日经225 指数PE为11.22倍,PB为1.04倍。


来源:日经指数官网


从涨跌幅看,过去3年日经225指数涨幅26.29%,过去5年涨幅44.81%不及沪深300,但是看过去10年的涨幅,日经225指数远超沪深300指数高达125.24%。


数据来源:Wind资讯,截至2019年5月28日


总体来说,东证指数更像是我们A股的主板——上证指数+深证成指的组合,而日经225指数更像我们的沪深300指数,是大蓝筹指数。


看到这里,相信大家对我们近邻日本市场的主流指数都有了一定的了解,在明天的推送中,老娘舅将围绕国内基金的又一新品种——投向日本指数的ETF,和大家聊聊这类新产品究竟有没有投资价值。


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责任编辑:廖金声