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大逆转!鲍威尔一番话令全球市场沸腾 今日数据冲击波能否助阵黄金?

发表时间:2019-06-05 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

周二(6月4日)似乎是大逆转之夜,美联储主席鲍威尔为降息的可能性开启大门,全球金融市场沸腾,美股三大股指强势反弹涨逾2%,美债收益率从多年低点上涨,油价止跌反弹,美元小幅走低,现货黄金涨势止步于1330关口。今日(6月5日)市场将迎来系列欧美PMI以及美国ADP就业数据,投资者将从中找寻经济是否进一步恶化的线索。

大逆转!鲍威尔释放降息信号



周二对金融市场来说尤为重要,美联储主席鲍威尔的讲话为降息打开大门,美国股市全线暴涨,美国国债掉头下挫,收益率从多年来的低点上涨,美元指数走软,黄金止步1330关口。


鲍威尔在芝加哥联储“探讨美联储利率制定长期策略”的会议致辞中,谈及美国和中国、墨西哥等国家陷入贸易争端时坦言:我们不清楚这些问题要怎么解决,也不知道何时可以解决。我们正密切关注局势发展对美国经济前景产生的影响,一如以往,我们会采取“适当”行动,以维持经济扩张与强健的就业市场,并让通胀率接近我们2%的均衡目标。


尽管鲍威尔并没有明确说,会有一次或两次降息,但金融市场对美国降息的臆测愈发沸腾。


(美联储降息预测 来源:彭博)


根据CME Group的Fedwatch工具,投资者一直押注美联储将在今年底前至少降息一次,周二鲍威尔的言论扶助支撑了这些押注。


受鲍威尔最新言论影响,美股三大股指强势反弹涨逾2%,标普500指数涨至200日均线上方,单日涨幅创五个月最大。截止收盘,道琼斯指数上涨2.1%,报25332.18点;标普500指数上涨2.1%,报2803.27点;纳斯达克指数上涨2.6%,报7527.117点。


(美股表现 来源:ZeroHedge)


芝加哥Kingsview Asset Management的投资组合经理Paul Nolte表示:“当市场像过去一样大跌时,你所需要的只是一点小火花。”


Nolte表示,墨西哥总统Andres Manuel Lopez Obrador称,他对达成协议感到乐观,投资者也因此受到鼓舞,即使美国总统特朗普表示,他可能继续对所有墨西哥商品征收新关税。


自美联储上次会议以来,贸易争端扰乱了全球债券和股票市场,并对美国和世界经济增长构成风险。


美国总统特朗普已对2,000亿美元的中国产品课征新关税,针对中国华为采取打击措施,此外,还进一步祭出关税牌以达成与贸易无关的目标,他扬言对墨西哥课征新关税,直到非法移民入境问题改善。


分析师Adam Button表示,鲍威尔为降息打开了大门,但前提是贸易局势继续恶化。


“鉴于固定收益市场已消化了降息一次的机率在95%以上的事实,听到美联储称将等待经济表现来决定采取什么行动是一件好事。如果经济因关税而放缓,美联储将考虑降息,”TDAmeritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示。


美元指数上日小幅承压,一度失守97关口,不过尾盘收于这一水平上方,日内美指继续保持颓势,最低触及97.06水平。


Tempus, Inc的交易部门副总裁John Doyle表示:“鲍威尔的讲话将被视为对美元略微负面,但是我们可能不会看到很大的行情,因为美元昨天在圣路易斯联储主席布拉德讲话后已经下跌。鲍威尔的言论不像布拉德昨天的讲话那样显露出明显的鸽派倾向,但他确实重申了同样的担忧:贸易紧张局势和低通胀。”


布拉德是首位表示近期事态可能需要美联储做出反应的联储官员。布拉德周一表示,鉴于全球贸易紧张局势以及美国通胀疲弱对经济增长构成的风险不断上升,美国“可能很快就需要”降息。


总部设在苏黎世的对冲基金Premium Capital Advisors的首席投资官Giuseppe Manieri称,美元兑许多主要发达市场货币的汇率已开始“见顶”。


Manieri说,“利差的逐渐缩小意味着美元将会走弱,”尤其是兑瑞郎日元汇率更是如此,大约五周前,他已改持美元兑瑞郎及日元的空头头寸。眼下他又进一步做空美元兑大多数G10货币的汇率。美元动能渐失。一个月风险逆转指标显示,看跌美元的程度已经达到2018年1月以来之最。


美国经济学家Ethan Harris等表示,预计美联储将在9月份、12月份和2020年初分别降息25个基点,其中九月份降息概率高达93%。美联储将2020年全球增长预测下调0.2个百分点至3.3%,与其对2019年的增速预期一致。


隔夜美银美林将美国2019年下半年GDP增速预期从此前的1.8%下调至1.2%,同时,预计美联储将在2020年早些时候降息75个基点,预计9月开始。美银美林总裁Moynihan指出,虽然资本支出放缓,但经济依然健康。


前美国财政部长萨默斯周三最新表示,将敦促美联储在今年夏天降息50个基点;如果秋季有需要,美联储应该做好做更多的准备。


因美联储降息令风险偏好情绪回暖,资金开始小幅撤出避险资产,现货黄金隔夜抱憾1330关口,此前一度触及近三个月高位1329美元附近,不过美联储降息的猜测抑制黄金的跌势,金价目前徘徊在1325附近。


MKS SA高级副总裁纳巴维Afshin Nabavi说:“有关中美贸易争端可以通过谈判来解决的消息正在拉低金价。金价将在大约1,316美元寻求支撑,我们很可能看到金价在这个水平再次上涨。”


今日数据冲击波来袭


周三全球市场将迎来密集经济数据的考验,包括中国5月财新服务业PMI、德国5月服务业PMI、欧元区5月服务业PMI、英国5月服务业PMI、美国5月Markit服务业PMI终值、美国5月ISM非制造业PMI等。


值得注意的是,本周公布的各国制造业PMI数据纷纷表现不佳,今年5月份全球制造业达到了2012年以来最疲软的状态,成为贸易紧张局势加剧的受害者,并使人有更多理由担心全球经济正在走软。


其中欧元区及德国制造业PMI持续疲软,英国制造业PMI则在近3年时间内首次跌破50荣枯线,美国5月制造业PMI终值创近10年以来新低。


周初制造业PMI报告凸显了贸易局势升级所带来的威胁日益加剧,加剧了市场担忧,刺激了对债券的避险需求,推动股市走低。


摩根士丹利警告说,投资者依然低估了形势的严重性。如果贸易局势进一步恶化,全球经济将在9个月内陷入经济衰退。


不过,今日更为关键的则是素有“小非农”之称的美国ADP就业数据。


北京时间周三20:15将公布“小非农”美国5月ADP就业人数,市场预期将增加18.3万人,商业信心料将对企业招聘产生负面影响。


FXStreet分析师Joseph Trevisani预计今晚ADP就业人数将增加18.3万人,4月ADP就业人数增加了27.5人。自去年11月的19.1万人以来,ADP三个月移动平均线从未跌破20万人,自2018年5月以来的12个月移动平均值为19.6万人。


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责任编辑:廖金声