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摩根大通财报超好 季度营收利润创新高 股价涨近5%

发表时间:2019-04-13 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【

美国资产值最大的银行摩根大通率先打响了美股财报季,2019年一季度营收、利润和市场高度关注的FICC业务皆超出预期,逆转了去年四季度的表现。公司季度营收更是达到创纪录的298.5亿美元。

周五盘前股价跳涨2.5%,全天高开高走,日内最大涨幅5.3%,触及111.85美元的四个月盘中最高。最终收涨4.69%,报收111.21美元,今年以来累涨12%,也带动周五美股大型银行股普涨。


公司重申了今年580亿美元的净利息收入预期,较2018年增长30亿美元。不过分析认为,考虑到美联储主席鲍威尔暗示利率或在可预见的未来保持不变,预计公司一季度将是目前最后一个受货币政策提振的季度。

主要核心数据如下:

摩根大通第一季度经调整营收298.5亿美元,市场预估283.6亿美元;

第一季度每股收益2.65美元,市场预估2.353美元;

第一季度FICC业务销售和交易营收37.3亿美元,市场预估36.7亿美元;

第一季度股票销售和交易业务营收17.4亿美元,市场预估17.3亿美元;

第一季度投资银行业务营收17.5亿美元,市场预估16.3亿美元;

公司 CEO戴蒙(Jamie Dimon)在公开信中称:

2019年第一季度,我们实现了创纪录的收入和净利润,各大业务表现强劲,业务环境也更具建设性;

即使在一些全球地缘政治不确定性的背景下,美国经济仍在继续增长,就业和工资都在上升,通货膨胀温和,金融市场健康,消费者和企业的信心依然强劲。

投资银行业务业绩强劲——尤其是债券承销和咨询业务方面——公司在全球投资银行业务方面保持第一名的位置。

公司一季度营收为298.5亿美元,上涨5%;季度净利息收入146亿美元,上涨8%,作为公司增长的重要推动力,此前市场曾担心净利息收入是否会因为美债收益率曲线反转而下跌。非利息营收153亿美元,上涨1%。


值得注意的是,摩根大通季度显示14.95亿美元的信贷损失拨备,略高于分析师预期的14.87亿美元,较上年同期增加3.3亿美元。摩根大通将信贷损失拨备跳增归咎于"部分商业和工业客户调降评级,导致净储备增加1.35亿美元"。

公司季度管理费用比率降至56%,低于去年第四季度的60%。管理费用比率衡量的是产生一美元收入的成本。摩根大通今年2月曾表示,希望今年将这一指标降至55%。

在投资银行业务方面,公司一季度营收达到17.5亿美元,同比增长10%,达到超出16.3亿美元的市场预期。公司称这反映了“更高的债务承销和咨询费用,部分被较低的股票承销费用抵消”。

FICC业务一季度营收37.3亿美元,超出市场预期的36.7亿美元,但同比下跌8%。公司称业务营收“反映了外汇和新兴市场收入下降,主要受客户活动下降导致。”

股票交易业务方面营收17.4亿美元,略超预期,同比下跌13%,主要反映了“反映出客户活动减少,主要集中在衍生品领域”。


公司核心的消费银行业务季度营收138亿美元,同比增长9%,主要受存款和信用卡利润率以及净利息率上涨推动。平均贷款同比增长1%,核心贷款同比增长4%。

随着收入的增长,费用也随之增长,公司季度费用达到72亿美元,增长4%。

展望未来,摩根大通预计今年的净利息收入将超过580亿美元;2019年调整后的支出将低于660亿美元,冲销支出将不到55亿美元。

责任编辑:廖金声