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重要消息:节中海内外重大事件点评!

发表时间:2019-02-10 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


 老铁们,晚上好,老叶来了!


明天就要开盘了,过年7天的长假有的朋友忙着走亲访友没闲着,一转眼就已经要回到日常的工作时间了。在这辞旧迎新的日子里,老叶先祝大家在新的一年里,有新的开始,有新的收获,祝福大家猪年诸事顺利,万事如意,阖家安康!新年都能够开门红!好了,咱们休息这么久,先来看下这休假的一周,海外和国内都发生了啥消息,对市场会有哪些影响吧。


海外市场:


1、 春节一周(2.4-2.8),海外大类资产多数出现下跌:其中股票市场除去英国富时上涨,美股、港股基本持平外,其余主要国家股票市场大多出现不同程度下跌。外汇市场在全球多个区域下调经济预期的情况下,多数出现贬值,比惨的环境下,美元则相对强势。大宗商品表现不一,比较抢眼的是铁矿石出现了暴涨。


2、 铁矿石大幅上涨,主要是由于巴西法院决定迫使淡水河谷关闭Brucutu矿山的部分运营,这将导致其铁矿石年产量损失3000万吨。这一产量损失不包含在淡水河谷重大溃坝事故后宣布的每年减产4000万吨之内。同时在淡水河谷另一个矿场进行额外的安全检查,引发供应忧虑。国内市场节前钢材基本锁价,受期货市场价格表现偏强影响,个别钢厂上调成材报价,但节前最后一周现货市场基本休市,整体成交回落明显,表现有价无市。


3、2月5日,美国总统特朗普在国会发表国情咨文演讲,演讲共涉及八个方面问题,包括:美墨边境管控问题、中东问题、医疗与健康政策、国家安全及外交政策、司法改革、基础设施重建、贸易问题、女性问题等。


其中增强美墨边境管控、修建隔离墙是此次演讲的重点之一。此外,特朗普在国情咨文中花较大篇幅谈及中东问题,一共涉及两方面内容:1)维护其从叙利亚和阿富汗撤军的决定;2)针对伊朗政府进行强硬表态,指控伊朗政府为“向美国高呼死亡并威胁要对犹太人民进行种族灭绝的政权”,这也进一步反映了特朗普政府一以贯之的“亲以反伊”的政治立场。


老叶点评:此次国情咨文演讲中,中国并非被重点提及国家,仅在贸易问题上被数次提及,而贸易问题方面的措辞也基本延续了此前既有的措辞。据此在2019年,除了继续维持对中、俄、朝等国的战略施压外,特朗普政府的注意力大概率会转向中东尤其是伊朗方面。


4、1月31日,欧洲统计局公布欧元区四季度GDP数据,数据显示,欧元区GDP环比增长0.2%,符合预期值且等于前值,创2014年以来最低增速;同比增长1.2%,符合预期值,低于前值1.6%。全年来看,欧元区2018年GDP同比增长1.8%,低于2017年的2.4%。此前,欧央行曾表示,由于全球贸易摩擦和英国脱欧不确定性的影响,欧元区经济前景风险已“走向下行”。


老叶点评:全球经济在19年经济增速放缓的概率较大,所以整体的风险资产,在预期上存在一定的承压逻辑。


5、18年底以来美股引领全球股市反弹,目前正走向基本面考验,1月底以来美股、欧股日股的内部分化均源于基本面差异。A股在节前经历了个股炸雷,指数反弹之后,也将进入到基本面兑现的周期。


国内:


1、 贸易战。中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行。谈判的时间间隔越来越短,上一次是1月底,当时的结果还是有很大的分歧,明天美方应邀抵京,新一轮的中美贸易谈判将在情人节开启(为期2天),密集的磋商,目的只有一个,就是为了早日达成和解。


毕竟现在全球的经济都在下滑,这个时候打毛衣战,对大家都是雪上加霜的事情。中国让一步,美国口也别开太大,大家讨价还价,达成一个双方都可以接受的条款。这是利好消息,市场会憧憬两国越谈越好,目前也确实有这种氛围。


2、 贺岁档票房。今年春节电影市场延续了狗年的火爆。根据猫眼实时数据,截止2月10日上午9点,春节四档热门电影中,《流浪地球》《疯狂的外星人》《飞驰人生》《新喜剧之王》分别斩获16.82亿、13.22亿、9.52亿、5.11亿票房,流浪地球》取得票房、口碑双丰收,在社交网络也掀起了一股科幻热,极具话题度,一改过去几年喜剧片统治春节档的现象。这部电影在几个月前我就有所期待,看过之后确实能为中国有这样的科幻电影高兴。


而在上市公司层面,受益最大的莫过于北京文化和中国电影,其中北京文化之前投资的《战狼2》和《我不是药神》都获得巨大成功,这次又押中《流浪地球》,真是名利双收!今年高票价是今年高票房的重要支撑,从数据上看,观影人次、上座率等数据可能不如票房数据本身那么乐观。


3、证监会就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》向社会公开征求意见。券商股票交易接口在切断三年多后,重新开放。属于利好,有点杠杆资金要入市的感觉,对于活跃股市是长期的大利好。持续多年的打压杠杆,并不是让杠杆回归到0,而是在可控的范围之内。就像饮酒一样,适度的饮酒,是有利于身体健康的。


短期策略


从节中的情况看,整体还是偏乐观的。目前A股处在仍然熊市下跌的时空之中,不过这个底部还算比较低,即使后面还有新低,老叶认为下方指数下行的空间也不大。目前估值也处于历史底部,大部分风险已释放完,全球各国股市横向比较,A股吸引力更大,中国发展股权融资支持产业升级,居民资产配置将偏向股市,战略角度上还是乐观。


战术上来说,市场底还有待确认。还是按照咱们节前说的,节后短期的反弹先当做诱多来看,后面可能还有下探。毕竟咱们回顾历次市场大底,都是政策底领先市场底领先市场底。毕竟市场底需要确认基本面指标企稳回升之后才会出现。而这个位置还是很有可能出现炸雷的,也就是咱们说的必有一C。


操作策略上,从安全边际来说高股息策略可以说是一种积极等待,成长股之类需等19年Q1业绩明朗之后。再从大类资产轮动角度,在类衰退阶段债券牛市逐步走向股票牛市,中间的传导正是类债券特征的高股息公司。


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责任编辑:廖金声