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权重涨是掩护“暴雷”吗?

发表时间:2019-01-31 00:00:00  来源:野望文存  浏览:次   【】【】【


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随着业绩“地雷”的集中爆发,A股继续承压,个股一片惨绿,大小指数再现分化格局,两市跌停个股超百只,次新、创投等板块均大幅下挫,恐慌情绪蔓延,市场人气降至冰点,上证50指数表现强势,银行、保险等绩优蓝筹股无疑受市场关注,今日涨停个股均以叠加业绩预增为驱动,背后凸显出主力资金对个股业绩安全垫的重视。沪股通净流入55亿,深股通净流入34亿。


从盘面上看,今日权重板块表现较好,如保险、银行、证券等,消费板块中的白酒、家电也表现较好,很明显有资金介入迹象,正是它们的走强,沪指才有冲高2600点的动作。但与此同时,个股走势分化是非常明显的,今日大多数个股都处在下跌当中,而业绩爆雷股更是首当其冲,个股风险显而易见。


明天将是春节前的最后一个交易日,长假因素仍对资金进场热情产生负面影响,总体看,随着31日的结束,2018年业绩预告将画上句号,相应的“业绩雷”爆发也基本告一段落。虽然本周的业绩雷让投资者大开眼界,在这爆雷的上市公司中不乏有些是趁火打劫之辈进行洗白操作,为19年甚至是未来几年的业绩增长打下基础。各们股民朋友选股的时候一定要谨慎,今天行情的波动可谓一波三折,算是对连续下探后的修复。


整体来说,美联储的议息会议落地,消息正面,当下就等中美贸易谈判结果。权重虽然一直强势,但是个人认为重在掩护个股的大面暴雷,今年暴雷的面积比去年还要多,但是指数相对稳定。耐心等待,消息落地后,再做研判,暂时轻仓过节,同时需排除持有个股无暴雷风险。


短期策略


先聊聊昨天美联储议息会议的事情:美联储鸽派超预期——不加息+缩表调整。美联储决定维持基准利率不变,并传达出更加鸽派的信号,暗示今年或停止加息,缩表政策也可能调整。具体体现在以下几个方面:


其一,会议声明中,删除了“继续渐进加息”的措辞,暗示今年美联储可能会停止加息。那么,从加息的角度看,美联储的政策节奏就调整到与市场预期一致的状态。在12月的会议中,美联储给出了2019年加息2次的点阵图,与市场不加息的预期差距较大,从而引发当时美股的快速下行。


其二,对缩表给出了更为清晰的信息和指引,认为会“保持充足的储备资产,在需要的时候会动用包括资产负债表在内的所有政策”,暗示美联储很可能会结束缩表。这是超出市场预期的鸽派声音,从而引发了美股的上涨和美元走弱,美元指数贬至95.2附近,而离岸人民币汇率则升至6.70,创近半年的最强水平。


从美元弱势的角度,可以关注人民币升值概念,依旧黄金相关机会。特别是未来国内经济数据来说,可能存在更大的雷区,当下硬抗之后,更让空方力量汇集。需要做好对冲风险的防御策略准备。


然后,商誉减值问题,继续爆雷,从而对创业板及一些相关板块形成压制,致100多只个股跌停。特别是今天的雏鹰农牧,理由搞笑到无语。也就不吐槽了。为什么会发生这种集体性的事件,如果十来个,可以说是公司的问题,但是目前大几百个,就是监管和机制的问题了。而更厉害的是,还不让说。


我们还是单纯的聊下,商誉规模占比较高的一些行业吧,也给大家扫雷画个重点范围,传媒、休闲服务、计算机、家用电器和医药生物的商誉规模占比较高,它们受商誉减值的影响更大。


然后,科创板征求意见稿相继发布,希望他能够对完善资本市场基础制度带来一些有意义的事情,而不是开个新赌场更刺激。考虑到科创板块设立之初的定位,我们认为首批科创板上市企业或许更加注重市值、研发能力等方面,对盈利要求相对较低。定位上更加注重新科技、新技术以及制造业升级。从短期而言,科创板的推出可能会分流一部分市场资金,这是肯定的。长期角度看可能会打压创业板的估值。所以,具体出来我们在好好看下是个什么玩法。


然后,今日国家统计局公布了1月制造业PMI数据,49.5%,比上月回升0.1个百分点,但仍处在枯荣线以下,表明经济的动能依然很疲弱。更重要的是国家公布的一般属于“非常乐观”的数据。


目前经济处于政策发力对冲经济下行的关键阶段,能否在春节后看到信贷、社融等领先指标触底回升,是未来决定节后市场走势的关键变量。就是老叶昨天说的触发器。而在两会前后会 还会迎来一个政策出台的密集期,比如更大规模的减税降费、汽车和家电等耐用品消费的刺激政策出台。所以,还是那个判断,指数上面,可能继续震荡,然后年后做个假双底突破,诱多行情。然后结束。当下,还是那句话:戒急用忍!熬过去,人生发财靠康波。没熬过去,大概这波也就是耽误了吧。


好了,今天就到这里,咱们明天继续,聊不够的欢迎下方留言畅所欲言!最后,既然来了,阅完文章给老叶点个咱们明天见。


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责任编辑:廖金声